浦银安盛普益纯债A(浦银普益A)基金净值查询(006464)
今天最新净值
1.0466
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2246
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.6106亿
- 最近资产：52.63亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
今年以来浦银安盛普益纯债A|浦银普益A基金净值查询
今年以来,浦银安盛普益纯债A(006464)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0451 |
1.2231 |
1.0466 |
1.2246 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0466 |
1.2246 |
1.0469 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0469 |
1.2249 |
1.0460 |
1.2240 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0460 |
1.2240 |
1.0451 |
1.2231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0451 |
1.2231 |
1.0433 |
1.2213 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0440 |
1.2220 |
1.0443 |
1.2223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0443 |
1.2223 |
1.0426 |
1.2206 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0426 |
1.2206 |
1.0438 |
1.2218 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0438 |
1.2218 |
1.0435 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0435 |
1.2215 |
1.0447 |
1.2227 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0447 |
1.2227 |
1.0450 |
1.2230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0450 |
1.2230 |
1.0464 |
1.2244 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0464 |
1.2244 |
1.0465 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0465 |
1.2245 |
1.0455 |
1.2235 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0455 |
1.2235 |
1.0437 |
1.2217 |
0.0018 |
0.17% |
