浦银安盛普益纯债A(浦银普益A)基金净值查询(006464)
今天最新净值
1.0466
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2246
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.6106亿
- 最近资产：52.63亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一周,浦银安盛普益纯债A(006464)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0451 |
1.2231 |
1.0466 |
1.2246 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0466 |
1.2246 |
1.0469 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0469 |
1.2249 |
1.0460 |
1.2240 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0460 |
1.2240 |
1.0451 |
1.2231 |
0.0009 |
0.09% |
