浦银安盛普益纯债A(浦银普益A)基金净值查询(006464)
今天最新净值
1.0449
-0.0005 -0.0500%
2025-02-13
- 累计净值：1.2229
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.6106亿
- 最近资产：52.63亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一月,浦银安盛普益纯债A(006464)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0445 |
1.2225 |
1.0449 |
1.2229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0449 |
1.2229 |
1.0454 |
1.2234 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0454 |
1.2234 |
1.0451 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0451 |
1.2231 |
1.0466 |
1.2246 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0466 |
1.2246 |
1.0469 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0469 |
1.2249 |
1.0460 |
1.2240 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0460 |
1.2240 |
1.0451 |
1.2231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0451 |
1.2231 |
1.0433 |
1.2213 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0440 |
1.2220 |
1.0443 |
1.2223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
006464 |
浦银安盛普益纯债A |
1.0443 |
1.2223 |
1.0426 |
1.2206 |
0.0017 |
0.16% |
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