富国中债-1-3年国开行债券指数C基金净值查询(006410)
今天最新净值
1.0819
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.1860亿
- 最近资产：9.84亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊 吴旅忠 李金柳
近一季富国中债-1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0812 |
1.2072 |
1.0819 |
1.2079 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0819 |
1.2079 |
1.0820 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0820 |
1.2080 |
1.0816 |
1.2076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0816 |
1.2076 |
1.0813 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0813 |
1.2073 |
1.0799 |
1.2059 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0807 |
1.2067 |
1.0809 |
1.2069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0811 |
1.2071 |
1.0801 |
1.2061 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0801 |
1.2061 |
1.0809 |
1.2069 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0809 |
1.2069 |
1.0809 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0809 |
1.2069 |
1.0818 |
1.2078 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0818 |
1.2078 |
1.0823 |
1.2083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0823 |
1.2083 |
1.0834 |
1.2094 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0834 |
1.2094 |
1.0834 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0834 |
1.2094 |
1.0832 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0832 |
1.2092 |
1.0821 |
1.2081 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0821 |
1.2081 |
1.0817 |
1.2077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0806 |
1.2066 |
1.0801 |
1.2061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0801 |
1.2061 |
1.0810 |
1.2070 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0810 |
1.2070 |
1.0815 |
1.2075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0815 |
1.2075 |
1.0908 |
1.2068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0908 |
1.2068 |
1.0888 |
1.2048 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0888 |
1.2048 |
1.0880 |
1.2040 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0880 |
1.2040 |
1.0885 |
1.2045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0885 |
1.2045 |
1.0888 |
1.2048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0888 |
1.2048 |
1.0872 |
1.2032 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0872 |
1.2032 |
1.0851 |
1.2011 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0851 |
1.2011 |
1.0842 |
1.2002 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0842 |
1.2002 |
1.0836 |
1.1996 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0836 |
1.1996 |
1.0810 |
1.1970 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0810 |
1.1970 |
1.0801 |
1.1961 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0801 |
1.1961 |
1.0801 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0801 |
1.1961 |
1.0802 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0802 |
1.1962 |
1.0797 |
1.1957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0797 |
1.1957 |
1.0799 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0799 |
1.1959 |
1.0780 |
1.1940 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0780 |
1.1940 |
1.0771 |
1.1931 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0771 |
1.1931 |
1.0765 |
1.1925 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0765 |
1.1925 |
1.0765 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0765 |
1.1925 |
1.0765 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0765 |
1.1925 |
1.0760 |
1.1920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0760 |
1.1920 |
1.0760 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0760 |
1.1920 |
1.0754 |
1.1914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0754 |
1.1914 |
1.0754 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0754 |
1.1914 |
1.0751 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0751 |
1.1911 |
1.0755 |
1.1915 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0755 |
1.1915 |
1.0754 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0754 |
1.1914 |
1.0752 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0752 |
1.1912 |
1.0754 |
1.1914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0754 |
1.1914 |
1.0749 |
1.1909 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0749 |
1.1909 |
1.0746 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
