国泰民安增益纯债C基金净值查询(006340)
今天最新净值
1.1695
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2262
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1835亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄志翔 李铭一
近一月,国泰民安增益纯债C(006340)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1699 |
1.2266 |
1.1695 |
1.2262 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1695 |
1.2262 |
1.1696 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1696 |
1.2263 |
1.1686 |
1.2253 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1686 |
1.2253 |
1.1704 |
1.2271 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1704 |
1.2271 |
1.1709 |
1.2276 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1709 |
1.2276 |
1.1705 |
1.2272 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1705 |
1.2272 |
1.1680 |
1.2247 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1680 |
1.2247 |
1.1656 |
1.2223 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1652 |
1.2219 |
1.1657 |
1.2224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
006340 |
国泰民安增益纯债C |
1.1660 |
1.2227 |
1.1628 |
1.2195 |
0.0032 |
0.28% |
|
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