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国泰民安增益纯债C基金净值查询(006340)

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今天最新净值 1.1704 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2271
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1835亿
最近资产：8.46亿
基金公司：
基金经理：黄志翔李铭一

近一年国泰民安增益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民安增益纯债C(006340)基金累计收益率6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1686	1.2253	1.1704	1.2271	-0.0018	-0.15%
2025-02-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1704	1.2271	1.1709	1.2276	-0.0005	-0.04%
2025-02-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1709	1.2276	1.1705	1.2272	0.0004	0.03%
2025-02-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1705	1.2272	1.1680	1.2247	0.0025	0.21%
2025-01-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1680	1.2247	1.1656	1.2223	0.0024	0.21%
2025-01-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1652	1.2219	1.1657	1.2224	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1660	1.2227	1.1628	1.2195	0.0032	0.28%
2025-01-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1628	1.2195	1.1643	1.2210	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1643	1.2210	1.1634	1.2201	0.0009	0.08%
2025-01-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1634	1.2201	1.1649	1.2216	-0.0015	-0.13%

2025-01-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1649	1.2216	1.1655	1.2222	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1655	1.2222	1.1668	1.2235	-0.0013	-0.11%
2025-01-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1668	1.2235	1.1663	1.2230	0.0005	0.04%
2025-01-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1663	1.2230	1.1665	1.2232	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1665	1.2232	1.1630	1.2197	0.0035	0.30%
2024-12-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1630	1.2197	1.1612	1.2179	0.0018	0.16%
2024-12-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1597	1.2164	1.1579	1.2146	0.0018	0.16%
2024-12-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1579	1.2146	1.1587	1.2154	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1587	1.2154	1.1603	1.2170	-0.0016	-0.14%
2024-12-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1603	1.2170	1.1600	1.2167	0.0003	0.03%
2024-12-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1600	1.2167	1.1580	1.2147	0.0020	0.17%
2024-12-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1580	1.2147	1.1577	1.2144	0.0003	0.03%
2024-12-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1577	1.2144	1.1584	1.2151	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1584	1.2151	1.1585	1.2152	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1585	1.2152	1.1581	1.2148	0.0004	0.03%

2024-12-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1581	1.2148	1.1575	1.2142	0.0006	0.05%
2024-12-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1575	1.2142	1.1572	1.2139	0.0003	0.03%
2024-12-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1572	1.2139	1.1569	1.2136	0.0003	0.03%
2024-12-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1569	1.2136	1.1524	1.2091	0.0045	0.39%
2024-12-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1524	1.2091	1.1493	1.2060	0.0031	0.27%
2024-12-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1493	1.2060	1.1506	1.2073	-0.0013	-0.11%
2024-12-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1506	1.2073	1.1506	1.2073	0.0000	0.00%
2024-12-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1506	1.2073	1.1480	1.2047	0.0026	0.23%
2024-12-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1480	1.2047	1.1481	1.2048	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1481	1.2048	1.1452	1.2019	0.0029	0.25%
2024-11-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1452	1.2019	1.1438	1.2005	0.0014	0.12%
2024-11-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1438	1.2005	1.1407	1.1974	0.0031	0.27%
2024-11-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1407	1.1974	1.1411	1.1978	-0.0004	-0.04%
2024-11-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1411	1.1978	1.1412	1.1979	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1412	1.1979	1.1393	1.1960	0.0019	0.17%
2024-11-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1393	1.1960	1.1382	1.1949	0.0011	0.10%
2024-11-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1382	1.1949	1.1357	1.1924	0.0025	0.22%
2024-11-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1357	1.1924	1.1369	1.1936	-0.0012	-0.11%
2024-11-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1369	1.1936	1.1350	1.1917	0.0019	0.17%
2024-11-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1350	1.1917	1.1377	1.1944	-0.0027	-0.24%
2024-11-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1377	1.1944	1.1390	1.1957	-0.0013	-0.11%
2024-11-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1390	1.1957	1.1389	1.1956	0.0001	0.01%
2024-11-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1389	1.1956	1.1404	1.1971	-0.0015	-0.13%
2024-11-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1404	1.1971	1.1387	1.1954	0.0017	0.15%
2024-11-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1387	1.1954	1.1373	1.1940	0.0014	0.12%
2024-11-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1373	1.1940	1.1369	1.1936	0.0004	0.04%
2024-11-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1369	1.1936	1.1358	1.1925	0.0011	0.10%
2024-11-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1358	1.1925	1.1848	1.1935	-0.0010	-0.08%
2024-11-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1848	1.1935	1.1829	1.1916	0.0019	0.16%
2024-11-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1829	1.1916	1.1820	1.1907	0.0009	0.08%
2024-11-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1820	1.1907	1.1806	1.1893	0.0014	0.12%
2024-10-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1806	1.1893	1.1786	1.1873	0.0020	0.17%
2024-10-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1786	1.1873	1.1782	1.1869	0.0004	0.03%
2024-10-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1782	1.1869	1.1773	1.1860	0.0009	0.08%
2024-10-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1773	1.1860	1.1785	1.1872	-0.0012	-0.10%
2024-10-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1785	1.1872	1.1788	1.1875	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1788	1.1875	1.1787	1.1874	0.0001	0.01%
2024-10-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1787	1.1874	1.1800	1.1887	-0.0013	-0.11%
2024-10-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1800	1.1887	1.1827	1.1914	-0.0027	-0.23%
2024-10-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1827	1.1914	1.1831	1.1918	-0.0004	-0.03%
2024-10-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1831	1.1918	1.1845	1.1932	-0.0014	-0.12%
2024-10-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1845	1.1932	1.1815	1.1902	0.0030	0.25%
2024-10-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1815	1.1902	1.1829	1.1916	-0.0014	-0.12%
2024-10-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1829	1.1916	1.1821	1.1908	0.0008	0.07%
2024-10-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1821	1.1908	1.1816	1.1903	0.0005	0.04%
2024-10-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1816	1.1903	1.1813	1.1900	0.0003	0.03%
2024-10-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1813	1.1900	1.1768	1.1855	0.0045	0.38%
2024-10-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1768	1.1855	1.1756	1.1843	0.0012	0.10%
2024-10-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1756	1.1843	1.1777	1.1864	-0.0021	-0.18%
2024-09-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1777	1.1864	1.1784	1.1871	-0.0007	-0.06%
2024-09-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1784	1.1871	1.1872	1.1959	-0.0088	-0.74%
2024-09-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1872	1.1959	1.1907	1.1994	-0.0035	-0.29%
2024-09-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1907	1.1994	1.1898	1.1985	0.0009	0.08%
2024-09-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1898	1.1985	1.1914	1.2001	-0.0016	-0.13%
2024-09-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1914	1.2001	1.1911	1.1998	0.0003	0.03%
2024-09-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1911	1.1998	1.1907	1.1994	0.0004	0.03%
2024-09-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1907	1.1994	1.1906	1.1993	0.0001	0.01%
2024-09-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1906	1.1993	1.1892	1.1979	0.0014	0.12%
2024-09-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1892	1.1979	1.1873	1.1960	0.0019	0.16%
2024-09-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1873	1.1960	1.1868	1.1955	0.0005	0.04%
2024-09-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1868	1.1955	1.1863	1.1950	0.0005	0.04%
2024-09-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1863	1.1950	1.1850	1.1937	0.0013	0.11%
2024-09-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1850	1.1937	1.1837	1.1924	0.0013	0.11%
2024-09-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1837	1.1924	1.1832	1.1919	0.0005	0.04%
2024-09-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1832	1.1919	1.1829	1.1916	0.0003	0.03%
2024-09-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1829	1.1916	1.1818	1.1905	0.0011	0.09%
2024-09-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1818	1.1905	1.1815	1.1902	0.0003	0.03%
2024-09-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1815	1.1902	1.1797	1.1884	0.0018	0.15%
2024-08-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1797	1.1884	1.1796	1.1883	0.0001	0.01%
2024-08-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1796	1.1883	1.1799	1.1886	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1799	1.1886	1.1784	1.1871	0.0015	0.13%
2024-08-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1784	1.1871	1.1799	1.1886	-0.0015	-0.13%
2024-08-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1799	1.1886	1.1809	1.1896	-0.0010	-0.08%
2024-08-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1809	1.1896	1.1806	1.1893	0.0003	0.03%
2024-08-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1806	1.1893	1.1804	1.1891	0.0002	0.02%
2024-08-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1804	1.1891	1.1802	1.1889	0.0002	0.02%
2024-08-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1802	1.1889	1.1798	1.1885	0.0004	0.03%
2024-08-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1798	1.1885	1.1787	1.1874	0.0011	0.09%
2024-08-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1787	1.1874	1.1786	1.1873	0.0001	0.01%
2024-08-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1786	1.1873	1.1794	1.1881	-0.0008	-0.07%
2024-08-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1794	1.1881	1.1777	1.1864	0.0017	0.14%
2024-08-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1777	1.1864	1.1765	1.1852	0.0012	0.10%
2024-08-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1765	1.1852	1.1789	1.1876	-0.0024	-0.20%
2024-08-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1789	1.1876	1.1799	1.1886	-0.0010	-0.08%
2024-08-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1799	1.1886	1.1826	1.1913	-0.0027	-0.23%
2024-08-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1826	1.1913	1.1812	1.1899	0.0014	0.12%
2024-08-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1812	1.1899	1.1820	1.1907	-0.0008	-0.07%
2024-08-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1820	1.1907	1.1814	1.1901	0.0006	0.05%
2024-08-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1814	1.1901	1.1804	1.1891	0.0010	0.08%
2024-07-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1789	1.1876	1.1793	1.1880	-0.0004	-0.03%
2024-07-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1793	1.1880	1.1780	1.1867	0.0013	0.11%
2024-07-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1780	1.1867	1.1760	1.1847	0.0020	0.17%
2024-07-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1760	1.1847	1.1754	1.1841	0.0006	0.05%
2024-07-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1754	1.1841	1.1739	1.1826	0.0015	0.13%
2024-07-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1739	1.1826	1.1738	1.1825	0.0001	0.01%
2024-07-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1738	1.1825	1.1733	1.1820	0.0005	0.04%
2024-07-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1733	1.1820	1.1728	1.1815	0.0005	0.04%
2024-07-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1728	1.1815	1.1726	1.1813	0.0002	0.02%
2024-07-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1726	1.1813	1.1729	1.1816	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1729	1.1816	1.1727	1.1814	0.0002	0.02%
2024-07-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1727	1.1814	1.1728	1.1815	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1728	1.1815	1.1722	1.1809	0.0006	0.05%
2024-07-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1722	1.1809	1.1718	1.1805	0.0004	0.03%
2024-07-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1718	1.1805	1.1716	1.1803	0.0002	0.02%
2024-07-10	006340	国泰民安增益纯债C	1.1716	1.1803	1.1715	1.1802	0.0001	0.01%
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2024-07-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1704	1.1791	1.1707	1.1794	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1707	1.1794	1.1725	1.1812	-0.0018	-0.15%
2024-07-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1725	1.1812	1.1730	1.1817	-0.0005	-0.04%
2024-07-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1730	1.1817	1.1726	1.1813	0.0004	0.03%
2024-07-02	006340	国泰民安增益纯债C	1.1726	1.1813	1.1715	1.1802	0.0011	0.09%
2024-07-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1715	1.1802	1.1748	1.1835	-0.0033	-0.28%
2024-06-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1748	1.1835	1.1747	1.1834	0.0001	0.01%
2024-06-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1747	1.1834	1.1735	1.1822	0.0012	0.10%
2024-06-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1735	1.1822	1.1728	1.1815	0.0007	0.06%
2024-06-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1728	1.1815	1.1718	1.1805	0.0010	0.09%
2024-06-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1718	1.1805	1.1701	1.1788	0.0017	0.15%
2024-06-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1701	1.1788	1.1708	1.1795	-0.0007	-0.06%
2024-06-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1708	1.1795	1.1701	1.1788	0.0007	0.06%
2024-06-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1701	1.1788	1.1693	1.1780	0.0008	0.07%
2024-06-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1693	1.1780	1.1682	1.1769	0.0011	0.09%
2024-06-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1682	1.1769	1.1681	1.1768	0.0001	0.01%
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2024-06-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1671	1.1758	1.1662	1.1749	0.0009	0.08%
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2024-05-31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1632	1.1719	1.1642	1.1729	-0.0010	-0.09%
2024-05-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1642	1.1729	1.1647	1.1734	-0.0005	-0.04%
2024-05-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1647	1.1734	1.1643	1.1730	0.0004	0.03%
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2024-05-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1632	1.1719	1.1632	1.1719	0.0000	0.00%
2024-05-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1632	1.1719	1.1629	1.1716	0.0003	0.03%
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2024-05-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1632	1.1719	1.1643	1.1730	-0.0011	-0.09%
2024-04-30	006340	国泰民安增益纯债C	1.1643	1.1730	1.1598	1.1685	0.0045	0.39%
2024-04-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1598	1.1685	1.1639	1.1726	-0.0041	-0.35%
2024-04-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1639	1.1726	1.1688	1.1775	-0.0049	-0.42%
2024-04-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1688	1.1775	1.1693	1.1780	-0.0005	-0.04%
2024-04-24	006340	国泰民安增益纯债C	1.1693	1.1780	1.1763	1.1850	-0.0070	-0.60%
2024-04-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1763	1.1850	1.1745	1.1832	0.0018	0.15%
2024-04-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1745	1.1832	1.1728	1.1815	0.0017	0.14%
2024-04-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1728	1.1815	1.1716	1.1803	0.0012	0.10%
2024-04-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1716	1.1803	1.1698	1.1785	0.0018	0.15%
2024-04-17	006340	国泰民安增益纯债C	1.1698	1.1785	1.1674	1.1761	0.0024	0.21%
2024-04-16	006340	国泰民安增益纯债C	1.1674	1.1761	1.1656	1.1743	0.0018	0.15%
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2024-04-09	006340	国泰民安增益纯债C	1.1660	1.1747	1.1654	1.1741	0.0006	0.05%
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2024-04-03	006340	国泰民安增益纯债C	1.1651	1.1738	1.1639	1.1726	0.0012	0.10%
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2024-03-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1647	1.1734	1.1619	1.1706	0.0028	0.24%
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2024-03-25	006340	国泰民安增益纯债C	1.1624	1.1711	1.1635	1.1722	-0.0011	-0.09%
2024-03-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1635	1.1722	1.1648	1.1735	-0.0013	-0.11%
2024-03-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1648	1.1735	1.1644	1.1731	0.0004	0.03%
2024-03-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1644	1.1731	1.1657	1.1744	-0.0013	-0.11%
2024-03-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1657	1.1744	1.1635	1.1722	0.0022	0.19%
2024-03-18	006340	国泰民安增益纯债C	1.1635	1.1722	1.1610	1.1697	0.0025	0.22%
2024-03-15	006340	国泰民安增益纯债C	1.1610	1.1697	1.1595	1.1682	0.0015	0.13%
2024-03-14	006340	国泰民安增益纯债C	1.1595	1.1682	1.1599	1.1686	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	006340	国泰民安增益纯债C	1.1599	1.1686	1.1606	1.1693	-0.0007	-0.06%
2024-03-12	006340	国泰民安增益纯债C	1.1606	1.1693	1.1632	1.1719	-0.0026	-0.22%
2024-03-11	006340	国泰民安增益纯债C	1.1632	1.1719	1.1651	1.1738	-0.0019	-0.16%
2024-03-08	006340	国泰民安增益纯债C	1.1651	1.1738	1.1653	1.1740	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	006340	国泰民安增益纯债C	1.1653	1.1740	1.1650	1.1737	0.0003	0.03%
2024-03-06	006340	国泰民安增益纯债C	1.1650	1.1737	1.1624	1.1711	0.0026	0.22%
2024-03-05	006340	国泰民安增益纯债C	1.1624	1.1711	1.1622	1.1709	0.0002	0.02%
2024-03-04	006340	国泰民安增益纯债C	1.1622	1.1709	1.1611	1.1698	0.0011	0.09%
2024-03-01	006340	国泰民安增益纯债C	1.1611	1.1698	1.1635	1.1722	-0.0024	-0.21%
2024-02-29	006340	国泰民安增益纯债C	1.1635	1.1722	1.1614	1.1701	0.0021	0.18%
2024-02-28	006340	国泰民安增益纯债C	1.1614	1.1701	1.1596	1.1683	0.0018	0.16%
2024-02-27	006340	国泰民安增益纯债C	1.1596	1.1683	1.1583	1.1670	0.0013	0.11%
2024-02-26	006340	国泰民安增益纯债C	1.1583	1.1670	1.1555	1.1642	0.0028	0.24%
2024-02-23	006340	国泰民安增益纯债C	1.1555	1.1642	1.1546	1.1633	0.0009	0.08%
2024-02-22	006340	国泰民安增益纯债C	1.1546	1.1633	1.1538	1.1625	0.0008	0.07%
2024-02-21	006340	国泰民安增益纯债C	1.1538	1.1625	1.1538	1.1625	0.0000	0.00%
2024-02-20	006340	国泰民安增益纯债C	1.1538	1.1625	1.1522	1.1609	0.0016	0.14%
2024-02-19	006340	国泰民安增益纯债C	1.1522	1.1609	1.1504	1.1591	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%