招商添荣3个月定开债A基金净值查询(006325)
今天最新净值
1.0747
0.0007 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.2313
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.2204亿
- 最近资产：31.40亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：康晶
今年以来,招商添荣3个月定开债A(006325)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0747 |
1.2313 |
1.0740 |
1.2306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0742 |
1.2308 |
1.0740 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0746 |
1.2312 |
1.0744 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0744 |
1.2310 |
1.0752 |
1.2318 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0752 |
1.2318 |
1.0752 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0752 |
1.2318 |
1.0760 |
1.2326 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0760 |
1.2326 |
1.0760 |
1.2326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0760 |
1.2326 |
1.0763 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0763 |
1.2329 |
1.0760 |
1.2326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0760 |
1.2326 |
1.0754 |
1.2320 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0754 |
1.2320 |
1.0744 |
1.2310 |
0.0010 |
0.09% |
