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中欧预见养老2035(FOF)A(中欧预见养老2035三年持有(FOF)A)基金净值查询(006321)

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今天最新净值 1.5016 0.0010 0.0700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5016
成立日期：2018-10-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.6872亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧预见养老2035(FOF)A|中欧预见养老2035三年持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见养老2035(FOF)A(006321)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.5166	1.5166	1.5016	1.5016	0.0150	1.00%
2025-02-05	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.5016	1.5016	1.5006	1.5006	0.0010	0.07%
2025-01-27	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.5006	1.5006	1.5062	1.5062	-0.0056	-0.37%
2025-01-24	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.5062	1.5062	1.4966	1.4966	0.0096	0.64%
2025-01-23	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.4966	1.4966	1.4991	1.4991	-0.0025	-0.17%
2025-01-20	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.5049	1.5049	1.4949	1.4949	0.0100	0.67%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%