汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(添富全球消费混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006310)

今天最新净值 2.1718 0.0014 0.0600% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1718
成立日期：2018-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.7059亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲

近一季汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇|添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)基金累计收益率8.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1718	2.1718	2.1704	2.1704	0.0014	0.06%
2025-01-21	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1570	2.1570	2.1251	2.1251	0.0319	1.50%
2025-01-13	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0509	2.0509	2.0675	2.0675	-0.0166	-0.80%
2025-01-10	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0675	2.0675	2.0753	2.0753	-0.0078	-0.38%
2025-01-09	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0753	2.0753	2.0746	2.0746	0.0007	0.03%
2025-01-08	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0746	2.0746	2.0748	2.0748	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0748	2.0748	2.0947	2.0947	-0.0199	-0.95%
2025-01-06	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0947	2.0947	2.0855	2.0855	0.0092	0.44%
2025-01-03	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0855	2.0855	2.0754	2.0754	0.0101	0.49%
2025-01-02	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0754	2.0754	2.0812	2.0812	-0.0058	-0.28%

2024-12-31	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0812	2.0812	2.0899	2.0899	-0.0087	-0.42%
2024-12-30	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0899	2.0899	2.1077	2.1077	-0.0178	-0.84%
2024-12-25	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1336	2.1336	2.1336	2.1336	0.0000	0.00%
2024-12-24	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1336	2.1336	2.1159	2.1159	0.0177	0.84%
2024-12-23	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1159	2.1159	2.1119	2.1119	0.0040	0.19%
2024-12-20	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1119	2.1119	2.1051	2.1051	0.0068	0.32%
2024-12-19	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1051	2.1051	2.1123	2.1123	-0.0072	-0.34%
2024-12-18	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1123	2.1123	2.1685	2.1685	-0.0562	-2.59%
2024-12-17	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1685	2.1685	2.1601	2.1601	0.0084	0.39%
2024-12-16	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1601	2.1601	2.1537	2.1537	0.0064	0.30%
2024-12-13	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1537	2.1537	2.1630	2.1630	-0.0093	-0.43%
2024-12-12	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1630	2.1630	2.1608	2.1608	0.0022	0.10%
2024-12-11	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1608	2.1608	2.1376	2.1376	0.0232	1.09%
2024-12-10	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1376	2.1376	2.1394	2.1394	-0.0018	-0.08%
2024-12-09	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1394	2.1394	2.1425	2.1425	-0.0031	-0.14%

2024-12-06	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1425	2.1425	2.1151	2.1151	0.0274	1.30%
2024-12-05	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1151	2.1151	2.1103	2.1103	0.0048	0.23%
2024-12-04	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.1103	2.1103	2.0967	2.0967	0.0136	0.65%
2024-12-03	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0967	2.0967	2.0859	2.0859	0.0108	0.52%
2024-12-02	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0859	2.0859	2.0681	2.0681	0.0178	0.86%
2024-11-29	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0681	2.0681	2.0552	2.0552	0.0129	0.63%
2024-11-28	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0552	2.0552	2.0580	2.0580	-0.0028	-0.14%
2024-11-27	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0580	2.0580	2.0576	2.0576	0.0004	0.02%
2024-11-26	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0576	2.0576	2.0435	2.0435	0.0141	0.69%
2024-11-25	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0435	2.0435	2.0309	2.0309	0.0126	0.62%
2024-11-22	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0309	2.0309	2.0231	2.0231	0.0078	0.39%
2024-11-21	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0231	2.0231	2.0134	2.0134	0.0097	0.48%
2024-11-20	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0134	2.0134	2.0179	2.0179	-0.0045	-0.22%
2024-11-19	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0179	2.0179	2.0063	2.0063	0.0116	0.58%
2024-11-18	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0063	2.0063	1.9963	1.9963	0.0100	0.50%
2024-11-15	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	1.9963	1.9963	2.0236	2.0236	-0.0273	-1.35%
2024-11-14	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0236	2.0236	2.0364	2.0364	-0.0128	-0.63%
2024-11-13	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0364	2.0364	2.0347	2.0347	0.0017	0.08%
2024-11-12	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0347	2.0347	2.0559	2.0559	-0.0212	-1.03%
2024-11-11	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0559	2.0559	2.0547	2.0547	0.0012	0.06%
2024-11-08	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0547	2.0547	2.0554	2.0554	-0.0007	-0.03%
2024-11-07	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0554	2.0554	2.0189	2.0189	0.0365	1.81%
2024-11-06	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.0189	2.0189	2.0116	2.0116	0.0073	0.36%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%