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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(万家稳健养老目标三年(FOF))基金净值查询(006294)

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今天最新净值 1.2079 -0.0006 -0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2079
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.0211亿
最近资产：4.81亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞

近一月万家稳健养老三年持有混合(FOF)A|万家稳健养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2079	1.2079	0.0032	0.26%
2025-02-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2085	1.2085	-0.0006	-0.05%
2025-01-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2077	1.2077	0.0008	0.07%
2025-01-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2056	1.2056	0.0021	0.17%
2025-01-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2061	1.2061	-0.0005	-0.04%
2025-01-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2064	1.2064	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%