中欧医疗创新股票C基金净值查询(006229)
今天最新净值
1.0051
0.0108 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0111
0.0045 0.4468%
- 累计净值：1.0051
- 成立日期：2019-02-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：75.8850亿
- 最近资产：31.68亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一月,中欧医疗创新股票C(006229)基金累计收益率7.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0138 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0303 |
3.14% |
| 2025-02-05 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-01-27 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0107 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0275 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0119 |
-1.26% |
