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中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)

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今天最新净值 1.1150 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2748
成立日期：2018-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6154亿
最近资产：26.72亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一月中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1136	1.2734	1.1150	1.2748	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1150	1.2748	1.1152	1.2750	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1152	1.2750	1.1140	1.2738	0.0012	0.11%
2025-02-05	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1140	1.2738	1.1125	1.2723	0.0015	0.13%
2025-01-27	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1125	1.2723	1.1108	1.2706	0.0017	0.15%
2025-01-22	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1119	1.2717	1.1121	1.2719	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1122	1.2720	1.1105	1.2703	0.0017	0.15%
2025-01-13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1105	1.2703	1.1124	1.2722	-0.0019	-0.17%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%