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南方交元债券A(南方交元)基金净值查询(006151)

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今天最新净值 1.1733 0.0005 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2593
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.0238亿
  • 最近资产：28.95亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 李慧鹏 陈霜阳
近半年南方交元债券A|南方交元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方交元债券A(006151)基金累计收益率2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006151 南方交元债券A 1.1727 1.2587 1.1733 1.2593 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 006151 南方交元债券A 1.1733 1.2593 1.1728 1.2588 0.0005 0.04%
2025-02-06 006151 南方交元债券A 1.1728 1.2588 1.1718 1.2578 0.0010 0.09%
2025-02-05 006151 南方交元债券A 1.1718 1.2578 1.1709 1.2569 0.0009 0.08%
2025-01-27 006151 南方交元债券A 1.1709 1.2569 1.1695 1.2555 0.0014 0.12%
2025-01-22 006151 南方交元债券A 1.1700 1.2560 1.1698 1.2558 0.0002 0.02%
2025-01-14 006151 南方交元债券A 1.1708 1.2568 1.1705 1.2565 0.0003 0.03%
2025-01-13 006151 南方交元债券A 1.1705 1.2565 1.1715 1.2575 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 006151 南方交元债券A 1.1715 1.2575 1.1719 1.2579 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 006151 南方交元债券A 1.1719 1.2579 1.1730 1.2590 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 006151 南方交元债券A 1.1730 1.2590 1.1731 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006151 南方交元债券A 1.1731 1.2591 1.1738 1.2598 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 006151 南方交元债券A 1.1738 1.2598 1.1733 1.2593 0.0005 0.04%
2025-01-03 006151 南方交元债券A 1.1733 1.2593 1.1725 1.2585 0.0008 0.07%
2025-01-02 006151 南方交元债券A 1.1725 1.2585 1.1705 1.2565 0.0020 0.17%
2024-12-31 006151 南方交元债券A 1.1705 1.2565 1.1689 1.2549 0.0016 0.14%
2024-12-26 006151 南方交元债券A 1.1674 1.2534 1.1671 1.2531 0.0003 0.03%
2024-12-25 006151 南方交元债券A 1.1671 1.2531 1.1677 1.2537 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 006151 南方交元债券A 1.1677 1.2537 1.1682 1.2542 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 006151 南方交元债券A 1.1682 1.2542 1.1677 1.2537 0.0005 0.04%
2024-12-20 006151 南方交元债券A 1.1677 1.2537 1.1664 1.2524 0.0013 0.11%
2024-12-19 006151 南方交元债券A 1.1664 1.2524 1.1664 1.2524 0.0000 0.00%
2024-12-18 006151 南方交元债券A 1.1664 1.2524 1.1676 1.2536 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 006151 南方交元债券A 1.1676 1.2536 1.1680 1.2540 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 006151 南方交元债券A 1.1680 1.2540 1.1662 1.2522 0.0018 0.15%
2024-12-13 006151 南方交元债券A 1.1662 1.2522 1.1645 1.2505 0.0017 0.15%
2024-12-12 006151 南方交元债券A 1.1645 1.2505 1.1642 1.2502 0.0003 0.03%
2024-12-11 006151 南方交元债券A 1.1642 1.2502 1.1640 1.2500 0.0002 0.02%
2024-12-10 006151 南方交元债券A 1.1640 1.2500 1.1615 1.2475 0.0025 0.22%
2024-12-09 006151 南方交元债券A 1.1615 1.2475 1.1602 1.2462 0.0013 0.11%
2024-12-06 006151 南方交元债券A 1.1602 1.2462 1.1603 1.2463 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006151 南方交元债券A 1.1603 1.2463 1.1599 1.2459 0.0004 0.03%
2024-12-04 006151 南方交元债券A 1.1599 1.2459 1.1585 1.2445 0.0014 0.12%
2024-12-03 006151 南方交元债券A 1.1585 1.2445 1.1581 1.2441 0.0004 0.03%
2024-12-02 006151 南方交元债券A 1.1581 1.2441 1.1561 1.2421 0.0020 0.17%
2024-11-29 006151 南方交元债券A 1.1561 1.2421 1.1554 1.2414 0.0007 0.06%
2024-11-28 006151 南方交元债券A 1.1554 1.2414 1.1546 1.2406 0.0008 0.07%
2024-11-27 006151 南方交元债券A 1.1546 1.2406 1.1543 1.2403 0.0003 0.03%
2024-11-26 006151 南方交元债券A 1.1543 1.2403 1.1539 1.2399 0.0004 0.03%
2024-11-25 006151 南方交元债券A 1.1539 1.2399 1.1529 1.2389 0.0010 0.09%
2024-11-22 006151 南方交元债券A 1.1529 1.2389 1.1523 1.2383 0.0006 0.05%
2024-11-21 006151 南方交元债券A 1.1523 1.2383 1.1517 1.2377 0.0006 0.05%
2024-11-20 006151 南方交元债券A 1.1517 1.2377 1.1517 1.2377 0.0000 0.00%
2024-11-19 006151 南方交元债券A 1.1517 1.2377 1.1513 1.2373 0.0004 0.03%
2024-11-18 006151 南方交元债券A 1.1513 1.2373 1.1514 1.2374 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006151 南方交元债券A 1.1514 1.2374 1.1512 1.2372 0.0002 0.02%
2024-11-14 006151 南方交元债券A 1.1512 1.2372 1.1512 1.2372 0.0000 0.00%
2024-11-13 006151 南方交元债券A 1.1512 1.2372 1.1511 1.2371 0.0001 0.01%
2024-11-12 006151 南方交元债券A 1.1511 1.2371 1.1505 1.2365 0.0006 0.05%
2024-11-11 006151 南方交元债券A 1.1505 1.2365 1.1498 1.2358 0.0007 0.06%
2024-11-08 006151 南方交元债券A 1.1498 1.2358 1.1493 1.2353 0.0005 0.04%
2024-11-07 006151 南方交元债券A 1.1493 1.2353 1.1485 1.2345 0.0008 0.07%
2024-11-06 006151 南方交元债券A 1.1485 1.2345 1.1481 1.2341 0.0004 0.03%
2024-11-05 006151 南方交元债券A 1.1481 1.2341 1.1477 1.2337 0.0004 0.03%
2024-11-04 006151 南方交元债券A 1.1477 1.2337 1.1471 1.2331 0.0006 0.05%
2024-11-01 006151 南方交元债券A 1.1471 1.2331 1.1462 1.2322 0.0009 0.08%
2024-10-31 006151 南方交元债券A 1.1462 1.2322 1.1460 1.2320 0.0002 0.02%
2024-10-30 006151 南方交元债券A 1.1460 1.2320 1.1459 1.2319 0.0001 0.01%
2024-10-29 006151 南方交元债券A 1.1459 1.2319 1.1461 1.2321 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 006151 南方交元债券A 1.1461 1.2321 1.1464 1.2324 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 006151 南方交元债券A 1.1464 1.2324 1.1467 1.2327 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 006151 南方交元债券A 1.1467 1.2327 1.1469 1.2329 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006151 南方交元债券A 1.1469 1.2329 1.1481 1.2341 -0.0012 -0.10%
2024-10-22 006151 南方交元债券A 1.1481 1.2341 1.1488 1.2348 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 006151 南方交元债券A 1.1488 1.2348 1.1489 1.2349 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006151 南方交元债券A 1.1489 1.2349 1.1488 1.2348 0.0001 0.01%
2024-10-17 006151 南方交元债券A 1.1488 1.2348 1.1482 1.2342 0.0006 0.05%
2024-10-16 006151 南方交元债券A 1.1482 1.2342 1.1478 1.2338 0.0004 0.03%
2024-10-15 006151 南方交元债券A 1.1478 1.2338 1.1468 1.2328 0.0010 0.09%
2024-10-14 006151 南方交元债券A 1.1468 1.2328 1.1444 1.2304 0.0024 0.21%
2024-10-11 006151 南方交元债券A 1.1444 1.2304 1.1422 1.2282 0.0022 0.19%
2024-10-10 006151 南方交元债券A 1.1422 1.2282 1.1401 1.2261 0.0021 0.18%
2024-10-09 006151 南方交元债券A 1.1401 1.2261 1.1427 1.2287 -0.0026 -0.23%
2024-10-08 006151 南方交元债券A 1.1427 1.2287 1.1449 1.2309 -0.0022 -0.19%
2024-09-30 006151 南方交元债券A 1.1449 1.2309 1.1481 1.2341 -0.0032 -0.28%
2024-09-27 006151 南方交元债券A 1.1481 1.2341 1.1515 1.2375 -0.0034 -0.30%
2024-09-26 006151 南方交元债券A 1.1515 1.2375 1.1520 1.2380 -0.0005 -0.04%
2024-09-25 006151 南方交元债券A 1.1520 1.2380 1.1510 1.2370 0.0010 0.09%
2024-09-24 006151 南方交元债券A 1.1510 1.2370 1.1513 1.2373 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 006151 南方交元债券A 1.1513 1.2373 1.1513 1.2373 0.0000 0.00%
2024-09-20 006151 南方交元债券A 1.1513 1.2373 1.1514 1.2374 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006151 南方交元债券A 1.1514 1.2374 1.1515 1.2375 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006151 南方交元债券A 1.1515 1.2375 1.1507 1.2367 0.0008 0.07%
2024-09-13 006151 南方交元债券A 1.1507 1.2367 1.1504 1.2364 0.0003 0.03%
2024-09-12 006151 南方交元债券A 1.1504 1.2364 1.1502 1.2362 0.0002 0.02%
2024-09-11 006151 南方交元债券A 1.1502 1.2362 1.1496 1.2356 0.0006 0.05%
2024-09-10 006151 南方交元债券A 1.1496 1.2356 1.1494 1.2354 0.0002 0.02%
2024-09-09 006151 南方交元债券A 1.1494 1.2354 1.1492 1.2352 0.0002 0.02%
2024-09-06 006151 南方交元债券A 1.1492 1.2352 1.1490 1.2350 0.0002 0.02%
2024-09-05 006151 南方交元债券A 1.1490 1.2350 1.1487 1.2347 0.0003 0.03%
2024-09-04 006151 南方交元债券A 1.1487 1.2347 1.1483 1.2343 0.0004 0.03%
2024-09-03 006151 南方交元债券A 1.1483 1.2343 1.1478 1.2338 0.0005 0.04%
2024-09-02 006151 南方交元债券A 1.1478 1.2338 1.1470 1.2330 0.0008 0.07%
2024-08-30 006151 南方交元债券A 1.1470 1.2330 1.1467 1.2327 0.0003 0.03%
2024-08-29 006151 南方交元债券A 1.1467 1.2327 1.1465 1.2325 0.0002 0.02%
2024-08-28 006151 南方交元债券A 1.1465 1.2325 1.1463 1.2323 0.0002 0.02%
2024-08-27 006151 南方交元债券A 1.1463 1.2323 1.1476 1.2336 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 006151 南方交元债券A 1.1476 1.2336 1.1480 1.2340 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 006151 南方交元债券A 1.1480 1.2340 1.1482 1.2342 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 006151 南方交元债券A 1.1482 1.2342 1.1481 1.2341 0.0001 0.01%
2024-08-21 006151 南方交元债券A 1.1481 1.2341 1.1485 1.2345 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 006151 南方交元债券A 1.1485 1.2345 1.1485 1.2345 0.0000 0.00%
2024-08-19 006151 南方交元债券A 1.1485 1.2345 1.1483 1.2343 0.0002 0.02%
2024-08-16 006151 南方交元债券A 1.1483 1.2343 1.1482 1.2342 0.0001 0.01%
2024-08-15 006151 南方交元债券A 1.1482 1.2342 1.1484 1.2344 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 006151 南方交元债券A 1.1484 1.2344 1.1476 1.2336 0.0008 0.07%
2024-08-13 006151 南方交元债券A 1.1476 1.2336 1.1471 1.2331 0.0005 0.04%
2024-08-12 006151 南方交元债券A 1.1471 1.2331 1.1494 1.2354 -0.0023 -0.20%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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