南方交元债券A(南方交元)基金净值查询(006151)
今天最新净值
1.1733
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2593
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0238亿
- 最近资产：28.95亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 李慧鹏 陈霜阳
近一季,南方交元债券A(006151)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1727 |
1.2587 |
1.1733 |
1.2593 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1733 |
1.2593 |
1.1728 |
1.2588 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1728 |
1.2588 |
1.1718 |
1.2578 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1718 |
1.2578 |
1.1709 |
1.2569 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1709 |
1.2569 |
1.1695 |
1.2555 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1700 |
1.2560 |
1.1698 |
1.2558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1708 |
1.2568 |
1.1705 |
1.2565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1705 |
1.2565 |
1.1715 |
1.2575 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1715 |
1.2575 |
1.1719 |
1.2579 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1719 |
1.2579 |
1.1730 |
1.2590 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1730 |
1.2590 |
1.1731 |
1.2591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1731 |
1.2591 |
1.1738 |
1.2598 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1738 |
1.2598 |
1.1733 |
1.2593 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1733 |
1.2593 |
1.1725 |
1.2585 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1725 |
1.2585 |
1.1705 |
1.2565 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1705 |
1.2565 |
1.1689 |
1.2549 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1674 |
1.2534 |
1.1671 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1671 |
1.2531 |
1.1677 |
1.2537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1677 |
1.2537 |
1.1682 |
1.2542 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1682 |
1.2542 |
1.1677 |
1.2537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1677 |
1.2537 |
1.1664 |
1.2524 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1664 |
1.2524 |
1.1664 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1664 |
1.2524 |
1.1676 |
1.2536 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1676 |
1.2536 |
1.1680 |
1.2540 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1680 |
1.2540 |
1.1662 |
1.2522 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1662 |
1.2522 |
1.1645 |
1.2505 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1645 |
1.2505 |
1.1642 |
1.2502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1642 |
1.2502 |
1.1640 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1640 |
1.2500 |
1.1615 |
1.2475 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1615 |
1.2475 |
1.1602 |
1.2462 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1602 |
1.2462 |
1.1603 |
1.2463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1603 |
1.2463 |
1.1599 |
1.2459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1599 |
1.2459 |
1.1585 |
1.2445 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1585 |
1.2445 |
1.1581 |
1.2441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1581 |
1.2441 |
1.1561 |
1.2421 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1561 |
1.2421 |
1.1554 |
1.2414 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1554 |
1.2414 |
1.1546 |
1.2406 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1546 |
1.2406 |
1.1543 |
1.2403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1543 |
1.2403 |
1.1539 |
1.2399 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1539 |
1.2399 |
1.1529 |
1.2389 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1529 |
1.2389 |
1.1523 |
1.2383 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1523 |
1.2383 |
1.1517 |
1.2377 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1517 |
1.2377 |
1.1517 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1517 |
1.2377 |
1.1513 |
1.2373 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1513 |
1.2373 |
1.1514 |
1.2374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1514 |
1.2374 |
1.1512 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1512 |
1.2372 |
1.1512 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1512 |
1.2372 |
1.1511 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1511 |
1.2371 |
1.1505 |
1.2365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006151 |
南方交元债券A |
1.1505 |
1.2365 |
1.1498 |
1.2358 |
0.0007 |
0.06% |
