前海开源鼎欣债券C基金净值查询(006146)

今天最新净值 1.1568 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6868
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3568亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静史延

近一年前海开源鼎欣债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源鼎欣债券C(006146)基金累计收益率3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1560	1.6860	1.1568	1.6868	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1568	1.6868	1.1567	1.6867	0.0001	0.01%
2025-02-06	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1567	1.6867	1.1557	1.6857	0.0010	0.09%
2025-02-05	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1557	1.6857	1.1550	1.6850	0.0007	0.06%
2025-01-27	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1550	1.6850	1.1532	1.6832	0.0018	0.16%
2025-01-22	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1541	1.6841	1.1539	1.6839	0.0002	0.02%
2025-01-14	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1547	1.6847	1.1542	1.6842	0.0005	0.04%
2025-01-13	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1542	1.6842	1.1551	1.6851	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1551	1.6851	1.1552	1.6852	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1552	1.6852	1.1566	1.6866	-0.0014	-0.12%

2025-01-08	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1566	1.6866	1.1567	1.6867	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1567	1.6867	1.1575	1.6875	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1575	1.6875	1.1574	1.6874	0.0001	0.01%
2025-01-03	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1574	1.6874	1.1566	1.6866	0.0008	0.07%
2025-01-02	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1566	1.6866	1.1543	1.6843	0.0023	0.20%
2024-12-31	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1543	1.6843	1.1529	1.6829	0.0014	0.12%
2024-12-26	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1508	1.6808	1.1506	1.6806	0.0002	0.02%
2024-12-25	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1506	1.6806	1.1513	1.6813	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1513	1.6813	1.1519	1.6819	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1519	1.6819	1.1515	1.6815	0.0004	0.03%
2024-12-20	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1515	1.6815	1.1501	1.6801	0.0014	0.12%
2024-12-19	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1501	1.6801	1.1507	1.6807	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1507	1.6807	1.1515	1.6815	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1515	1.6815	1.1522	1.6822	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1522	1.6822	1.1506	1.6806	0.0016	0.14%

2024-12-13	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1506	1.6806	1.1486	1.6786	0.0020	0.17%
2024-12-12	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1486	1.6786	1.1480	1.6780	0.0006	0.05%
2024-12-11	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1480	1.6780	1.1487	1.6787	-0.0007	-0.06%
2024-12-10	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1487	1.6787	1.1459	1.6759	0.0028	0.24%
2024-12-09	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1459	1.6759	1.1453	1.6753	0.0006	0.05%
2024-12-06	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1453	1.6753	1.1454	1.6754	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1454	1.6754	1.1451	1.6751	0.0003	0.03%
2024-12-04	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1451	1.6751	1.1440	1.6740	0.0011	0.10%
2024-12-03	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1440	1.6740	1.1444	1.6744	-0.0004	-0.03%
2024-12-02	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1444	1.6744	1.1418	1.6718	0.0026	0.23%
2024-11-29	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1418	1.6718	1.1408	1.6708	0.0010	0.09%
2024-11-28	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1408	1.6708	1.1405	1.6705	0.0003	0.03%
2024-11-27	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1405	1.6705	1.1403	1.6703	0.0002	0.02%
2024-11-26	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1403	1.6703	1.1400	1.6700	0.0003	0.03%
2024-11-25	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1400	1.6700	1.1393	1.6693	0.0007	0.06%
2024-11-22	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1393	1.6693	1.1390	1.6690	0.0003	0.03%
2024-11-21	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1390	1.6690	1.1386	1.6686	0.0004	0.04%
2024-11-20	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1386	1.6686	1.1385	1.6685	0.0001	0.01%
2024-11-19	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1385	1.6685	1.1385	1.6685	0.0000	0.00%
2024-11-18	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1385	1.6685	1.1387	1.6687	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1387	1.6687	1.1385	1.6685	0.0002	0.02%
2024-11-14	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1385	1.6685	1.1384	1.6684	0.0001	0.01%
2024-11-13	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1384	1.6684	1.1385	1.6685	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1385	1.6685	1.1382	1.6682	0.0003	0.03%
2024-11-11	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1382	1.6682	1.1379	1.6679	0.0003	0.03%
2024-11-08	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1379	1.6679	1.1376	1.6676	0.0003	0.03%
2024-11-07	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1376	1.6676	1.1371	1.6671	0.0005	0.04%
2024-11-06	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1371	1.6671	1.1370	1.6670	0.0001	0.01%
2024-11-05	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1370	1.6670	1.1369	1.6669	0.0001	0.01%
2024-11-04	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1369	1.6669	1.1366	1.6666	0.0003	0.03%
2024-11-01	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1366	1.6666	1.1361	1.6661	0.0005	0.04%
2024-10-31	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1361	1.6661	1.1356	1.6656	0.0005	0.04%
2024-10-30	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1356	1.6656	1.1355	1.6655	0.0001	0.01%
2024-10-29	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1355	1.6655	1.1354	1.6654	0.0001	0.01%
2024-10-28	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1354	1.6654	1.1354	1.6654	0.0000	0.00%
2024-10-25	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1354	1.6654	1.1350	1.6650	0.0004	0.04%
2024-10-24	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1350	1.6650	1.1349	1.6649	0.0001	0.01%
2024-10-23	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1349	1.6649	1.1354	1.6654	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1354	1.6654	1.1360	1.6660	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1360	1.6660	1.1361	1.6661	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1361	1.6661	1.1362	1.6662	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1362	1.6662	1.1359	1.6659	0.0003	0.03%
2024-10-16	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1359	1.6659	1.1360	1.6660	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1360	1.6660	1.1357	1.6657	0.0003	0.03%
2024-10-14	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1357	1.6657	1.1347	1.6647	0.0010	0.09%
2024-10-11	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1347	1.6647	1.1336	1.6636	0.0011	0.10%
2024-10-10	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1336	1.6636	1.1325	1.6625	0.0011	0.10%
2024-10-09	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1325	1.6625	1.1334	1.6634	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1334	1.6634	1.1350	1.6650	-0.0016	-0.14%
2024-09-30	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1350	1.6650	1.1371	1.6671	-0.0021	-0.18%
2024-09-27	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1371	1.6671	1.1407	1.6707	-0.0036	-0.32%
2024-09-26	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1407	1.6707	1.1411	1.6711	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1411	1.6711	1.1397	1.6697	0.0014	0.12%
2024-09-24	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1397	1.6697	1.1401	1.6701	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1401	1.6701	1.1400	1.6700	0.0001	0.01%
2024-09-20	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1400	1.6700	1.1400	1.6700	0.0000	0.00%
2024-09-19	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1400	1.6700	1.1402	1.6702	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1402	1.6702	1.1392	1.6692	0.0010	0.09%
2024-09-13	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1392	1.6692	1.1387	1.6687	0.0005	0.04%
2024-09-12	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1387	1.6687	1.1387	1.6687	0.0000	0.00%
2024-09-11	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1387	1.6687	1.1383	1.6683	0.0004	0.04%
2024-09-10	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1383	1.6683	1.1383	1.6683	0.0000	0.00%
2024-09-09	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1383	1.6683	1.1382	1.6682	0.0001	0.01%
2024-09-06	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1382	1.6682	1.1382	1.6682	0.0000	0.00%
2024-09-05	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1382	1.6682	1.1379	1.6679	0.0003	0.03%
2024-09-04	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1379	1.6679	1.1376	1.6676	0.0003	0.03%
2024-09-03	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1376	1.6676	1.1371	1.6671	0.0005	0.04%
2024-09-02	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1371	1.6671	1.1361	1.6661	0.0010	0.09%
2024-08-30	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1361	1.6661	1.1359	1.6659	0.0002	0.02%
2024-08-29	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1359	1.6659	1.1352	1.6652	0.0007	0.06%
2024-08-28	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1352	1.6652	1.1352	1.6652	0.0000	0.00%
2024-08-27	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1352	1.6652	1.1361	1.6661	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1361	1.6661	1.1365	1.6665	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1365	1.6665	1.1368	1.6668	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1368	1.6668	1.1368	1.6668	0.0000	0.00%
2024-08-21	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1368	1.6668	1.1374	1.6674	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1374	1.6674	1.1374	1.6674	0.0000	0.00%
2024-08-19	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1374	1.6674	1.1373	1.6673	0.0001	0.01%
2024-08-16	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1373	1.6673	1.1372	1.6672	0.0001	0.01%
2024-08-15	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1372	1.6672	1.1373	1.6673	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1373	1.6673	1.1365	1.6665	0.0008	0.07%
2024-08-13	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1365	1.6665	1.1363	1.6663	0.0002	0.02%
2024-08-12	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1363	1.6663	1.1380	1.6680	-0.0017	-0.15%
2024-08-09	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1380	1.6680	1.1388	1.6688	-0.0008	-0.07%
2024-08-08	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1388	1.6688	1.1394	1.6694	-0.0006	-0.05%
2024-08-07	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1394	1.6694	1.1390	1.6690	0.0004	0.04%
2024-08-06	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1390	1.6690	1.1397	1.6697	-0.0007	-0.06%
2024-08-05	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1397	1.6697	1.1390	1.6690	0.0007	0.06%
2024-08-02	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1390	1.6690	1.1384	1.6684	0.0006	0.05%
2024-07-31	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1378	1.6678	1.1373	1.6673	0.0005	0.04%
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2024-03-04	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1140	1.6440	1.1136	1.6436	0.0004	0.04%
2024-03-01	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1136	1.6436	1.1163	1.6463	-0.0027	-0.24%
2024-02-29	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1163	1.6463	1.1168	1.6468	-0.0005	-0.04%
2024-02-28	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1168	1.6468	1.1163	1.6463	0.0005	0.04%
2024-02-27	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1163	1.6463	1.1160	1.6460	0.0003	0.03%
2024-02-26	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1160	1.6460	1.1154	1.6454	0.0006	0.05%
2024-02-23	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1154	1.6454	1.1146	1.6446	0.0008	0.07%
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2024-02-21	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1139	1.6439	1.1136	1.6436	0.0003	0.03%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%