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前海开源鼎欣债券C基金净值查询(006146)

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今天最新净值 1.1568 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6868
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3568亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静史延

今年以来前海开源鼎欣债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源鼎欣债券C(006146)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1560	1.6860	1.1568	1.6868	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1568	1.6868	1.1567	1.6867	0.0001	0.01%
2025-02-06	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1567	1.6867	1.1557	1.6857	0.0010	0.09%
2025-02-05	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1557	1.6857	1.1550	1.6850	0.0007	0.06%
2025-01-27	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1550	1.6850	1.1532	1.6832	0.0018	0.16%
2025-01-22	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1541	1.6841	1.1539	1.6839	0.0002	0.02%
2025-01-14	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1547	1.6847	1.1542	1.6842	0.0005	0.04%
2025-01-13	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1542	1.6842	1.1551	1.6851	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1551	1.6851	1.1552	1.6852	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1552	1.6852	1.1566	1.6866	-0.0014	-0.12%

2025-01-08	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1566	1.6866	1.1567	1.6867	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1567	1.6867	1.1575	1.6875	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1575	1.6875	1.1574	1.6874	0.0001	0.01%
2025-01-03	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1574	1.6874	1.1566	1.6866	0.0008	0.07%
2025-01-02	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1566	1.6866	1.1543	1.6843	0.0023	0.20%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%