宏利印度股票(QDII)(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

今天最新净值 1.4541 0.0032 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4825
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.44亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

近一季宏利印度股票(QDII)|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利印度股票(QDII)(006105)基金累计收益率-5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4419	1.4703	1.4541	1.4825	-0.0122	-0.84%
2025-02-07	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4541	1.4825	1.4509	1.4793	0.0032	0.22%
2025-02-06	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4509	1.4793	1.4573	1.4857	-0.0064	-0.44%
2025-02-05	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4573	1.4857	1.4330	1.4614	0.0243	1.70%
2025-01-27	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4330	1.4614	1.4526	1.4810	-0.0196	-1.35%
2025-01-24	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4526	1.4810	1.4592	1.4876	-0.0066	-0.45%
2025-01-21	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4461	1.4745	1.4681	1.4965	-0.0220	-1.50%
2025-01-13	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4561	1.4845	1.4885	1.5169	-0.0324	-2.18%
2025-01-10	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4885	1.5169	1.5004	1.5288	-0.0119	-0.79%
2025-01-09	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5004	1.5288	1.5085	1.5369	-0.0081	-0.54%

2025-01-08	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5085	1.5369	1.5182	1.5466	-0.0097	-0.64%
2025-01-07	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5182	1.5466	1.5156	1.5440	0.0026	0.17%
2025-01-06	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5156	1.5440	1.5348	1.5632	-0.0192	-1.25%
2025-01-03	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5348	1.5632	1.5457	1.5741	-0.0109	-0.71%
2025-01-02	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5457	1.5741	1.5283	1.5567	0.0174	1.14%
2024-12-31	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5283	1.5567	1.5301	1.5585	-0.0018	-0.12%
2024-12-30	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5301	1.5585	1.5310	1.5594	-0.0009	-0.06%
2024-12-25	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5333	1.5617	1.5333	1.5617	0.0000	0.00%
2024-12-24	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5333	1.5617	1.5376	1.5660	-0.0043	-0.28%
2024-12-23	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5376	1.5660	1.5310	1.5594	0.0066	0.43%
2024-12-20	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5310	1.5594	1.5506	1.5790	-0.0196	-1.26%
2024-12-19	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5506	1.5790	1.5589	1.5873	-0.0083	-0.53%
2024-12-18	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5589	1.5873	1.5641	1.5925	-0.0052	-0.33%
2024-12-17	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5641	1.5925	1.5740	1.6024	-0.0099	-0.63%
2024-12-16	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5740	1.6024	1.5744	1.6028	-0.0004	-0.03%

2024-12-13	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5744	1.6028	1.5673	1.5957	0.0071	0.45%
2024-12-12	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5673	1.5957	1.5725	1.6009	-0.0052	-0.33%
2024-12-11	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5725	1.6009	1.5716	1.6000	0.0009	0.06%
2024-12-10	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5716	1.6000	1.5704	1.5988	0.0012	0.08%
2024-12-09	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5704	1.5988	1.5760	1.6044	-0.0056	-0.36%
2024-12-06	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5760	1.6044	1.5772	1.6056	-0.0012	-0.08%
2024-12-05	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5772	1.6056	1.5659	1.5943	0.0113	0.72%
2024-12-04	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5659	1.5943	1.5670	1.5954	-0.0011	-0.07%
2024-12-03	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5670	1.5954	1.5597	1.5881	0.0073	0.47%
2024-12-02	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5597	1.5881	1.5511	1.5795	0.0086	0.55%
2024-11-29	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5511	1.5795	1.5401	1.5685	0.0110	0.71%
2024-11-28	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5401	1.5685	1.5535	1.5819	-0.0134	-0.86%
2024-11-27	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5535	1.5819	1.5506	1.5790	0.0029	0.19%
2024-11-26	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5506	1.5790	1.5497	1.5781	0.0009	0.06%
2024-11-25	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5497	1.5781	1.5318	1.5602	0.0179	1.17%
2024-11-22	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.5602	1.5128	1.5412	0.0190	1.26%
2024-11-21	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5128	1.5412	1.5151	1.5435	-0.0023	-0.15%
2024-11-20	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5151	1.5435	1.5151	1.5435	0.0000	0.00%
2024-11-19	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5151	1.5435	1.5101	1.5385	0.0050	0.33%
2024-11-18	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5101	1.5385	1.5163	1.5447	-0.0062	-0.41%
2024-11-15	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5163	1.5447	1.5163	1.5447	0.0000	0.00%
2024-11-14	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5163	1.5447	1.5109	1.5393	0.0054	0.36%
2024-11-13	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5109	1.5393	1.5261	1.5545	-0.0152	-1.00%
2024-11-12	006105	宏利印度股票(QDII)	1.5261	1.5545	1.5348	1.5632	-0.0087	-0.57%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%