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宏利印度股票(QDII)(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

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今天最新净值 1.4541 0.0032 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4825
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.44亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

近一月宏利印度股票(QDII)|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利印度股票(QDII)(006105)基金累计收益率-4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4419	1.4703	1.4541	1.4825	-0.0122	-0.84%
2025-02-07	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4541	1.4825	1.4509	1.4793	0.0032	0.22%
2025-02-06	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4509	1.4793	1.4573	1.4857	-0.0064	-0.44%
2025-02-05	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4573	1.4857	1.4330	1.4614	0.0243	1.70%
2025-01-27	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4330	1.4614	1.4526	1.4810	-0.0196	-1.35%
2025-01-24	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4526	1.4810	1.4592	1.4876	-0.0066	-0.45%
2025-01-21	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4461	1.4745	1.4681	1.4965	-0.0220	-1.50%
2025-01-13	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4561	1.4845	1.4885	1.5169	-0.0324	-2.18%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%