诺安鼎利混合C基金净值查询(006006)
今天最新净值
1.2454
0.0020 0.1600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2313
0.0014 0.1146%
- 累计净值：1.2454
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3039亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：谢志华 曲泉儒 孔宪政 张立 王海畅 周颖恺
近一周,诺安鼎利混合C(006006)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0025 |
0.20% |
