诺安鼎利混合C基金净值查询(006006)
今天最新净值
1.2413
0.0025 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2313
0.0014 0.1146%
- 累计净值：1.2413
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3039亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：谢志华 曲泉儒 孔宪政 张立 王海畅 周颖恺
今年以来,诺安鼎利混合C(006006)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0033 |
-0.27% |
