国投瑞银中证500指数量化增强A(国投瑞银中证500指数量化增强)基金净值查询(005994)
今天最新净值
2.0874
0.0303 1.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0026
-0.0053 -0.2620%
- 累计净值：2.0874
- 成立日期：2018-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1717亿
- 最近资产：14.73亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询
近一月,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金累计收益率6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.0874 |
2.0874 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0303 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.0571 |
2.0571 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0410 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.0161 |
2.0161 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.0196 |
2.0196 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.0173 |
2.0173 |
2.0278 |
2.0278 |
-0.0105 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
1.9989 |
1.9989 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0616 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
1.9373 |
1.9373 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9618 |
1.9618 |
-0.0258 |
-1.32% |
