易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)
今天最新净值
1.7852
-0.0010 -0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7414
0.0013 0.0760%
- 累计净值：1.7852
- 成立日期：2018-08-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1986亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月,易方达鑫转添利混合C(005956)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7841 |
1.7841 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7852 |
1.7852 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7862 |
1.7862 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7836 |
1.7836 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7816 |
1.7816 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7733 |
1.7733 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0102 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0045 |
-0.25% |
