民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)基金净值查询(005952)
今天最新净值
1.0635
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3230
- 成立日期：2018-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.5888亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 付裕
今年以来民生加银恒益纯债C|民生恒益纯债C基金净值查询
今年以来,民生加银恒益纯债C(005952)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0618 |
1.3213 |
1.0635 |
1.3230 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0635 |
1.3230 |
1.0638 |
1.3233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0638 |
1.3233 |
1.0622 |
1.3217 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0622 |
1.3217 |
1.0611 |
1.3206 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0611 |
1.3206 |
1.0590 |
1.3185 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0599 |
1.3194 |
1.0602 |
1.3197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0604 |
1.3199 |
1.0587 |
1.3182 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0587 |
1.3182 |
1.0603 |
1.3198 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0603 |
1.3198 |
1.0598 |
1.3193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0598 |
1.3193 |
1.0615 |
1.3210 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0615 |
1.3210 |
1.0619 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0619 |
1.3214 |
1.0636 |
1.3231 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0636 |
1.3231 |
1.0629 |
1.3224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0629 |
1.3224 |
1.0621 |
1.3216 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0621 |
1.3216 |
1.0588 |
1.3183 |
0.0033 |
0.31% |
