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民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)基金净值查询(005952)

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今天最新净值 1.0635 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3230
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.5888亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓付裕

近一月民生加银恒益纯债C|民生恒益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银恒益纯债C(005952)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0618	1.3213	1.0635	1.3230	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	005952	民生加银恒益纯债C	1.0635	1.3230	1.0638	1.3233	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	005952	民生加银恒益纯债C	1.0638	1.3233	1.0622	1.3217	0.0016	0.15%
2025-02-05	005952	民生加银恒益纯债C	1.0622	1.3217	1.0611	1.3206	0.0011	0.10%
2025-01-27	005952	民生加银恒益纯债C	1.0611	1.3206	1.0590	1.3185	0.0021	0.20%
2025-01-22	005952	民生加银恒益纯债C	1.0599	1.3194	1.0602	1.3197	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	005952	民生加银恒益纯债C	1.0604	1.3199	1.0587	1.3182	0.0017	0.16%
2025-01-13	005952	民生加银恒益纯债C	1.0587	1.3182	1.0603	1.3198	-0.0016	-0.15%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%