鑫元行业轮动混合A(鑫元行业轮动A)基金净值查询(005949)
今天最新净值
0.6176
0.0064 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6104
-0.0003 -0.0474%
- 累计净值：0.6176
- 成立日期：2018-05-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5931亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 周颖 陈令朝 李彪 曹建华
近一月鑫元行业轮动混合A|鑫元行业轮动A基金净值查询
近一月,鑫元行业轮动混合A(005949)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005949 |
鑫元行业轮动混合A |
0.6189 |
0.6189 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
005949 |
鑫元行业轮动混合A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0064 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
005949 |
鑫元行业轮动混合A |
0.6112 |
0.6112 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0035 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
005949 |
鑫元行业轮动混合A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
005949 |
鑫元行业轮动混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0020 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
005949 |
鑫元行业轮动混合A |
0.6076 |
0.6076 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
005949 |
鑫元行业轮动混合A |
0.6026 |
0.6026 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0125 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
005949 |
鑫元行业轮动混合A |
0.5901 |
0.5901 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0035 |
-0.59% |
