华泰保兴尊利债券C基金净值查询(005909)
今天最新净值
1.2150
0.0016 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2018
0.0007 0.0579%
- 累计净值：1.4244
- 成立日期：2018-06-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：40.4741亿
- 最近资产：8.06亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：章劲 张挺
近一周,华泰保兴尊利债券C(005909)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2129 |
1.4223 |
1.2150 |
1.4244 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2150 |
1.4244 |
1.2134 |
1.4228 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2134 |
1.4228 |
1.2091 |
1.4185 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2091 |
1.4185 |
1.2126 |
1.4220 |
-0.0035 |
-0.29% |
