华泰保兴尊利债券C基金净值查询(005909)
今天最新净值
1.2150
0.0016 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2018
0.0007 0.0579%
- 累计净值：1.4244
- 成立日期：2018-06-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：40.4741亿
- 最近资产：8.06亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：章劲 张挺
今年以来,华泰保兴尊利债券C(005909)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2129 |
1.4223 |
1.2150 |
1.4244 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2150 |
1.4244 |
1.2134 |
1.4228 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2134 |
1.4228 |
1.2091 |
1.4185 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2091 |
1.4185 |
1.2126 |
1.4220 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2126 |
1.4220 |
1.2071 |
1.4165 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1992 |
1.4086 |
1.2044 |
1.4138 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1954 |
1.4048 |
1.1899 |
1.3993 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1899 |
1.3993 |
1.1955 |
1.4049 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1955 |
1.4049 |
1.1974 |
1.4068 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1974 |
1.4068 |
1.1999 |
1.4093 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1999 |
1.4093 |
1.1978 |
1.4072 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1978 |
1.4072 |
1.1951 |
1.4045 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1951 |
1.4045 |
1.1928 |
1.4022 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1928 |
1.4022 |
1.1962 |
1.4056 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.1962 |
1.4056 |
1.2037 |
1.4131 |
-0.0075 |
-0.62% |
