平安合丰定开债基金净值查询(005895)
今天最新净值
1.0853
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2623
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9699亿
- 最近资产：25.48亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 罗薇 余斌
今年以来,平安合丰定开债(005895)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0845 |
1.2615 |
1.0853 |
1.2623 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0853 |
1.2623 |
1.0853 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0853 |
1.2623 |
1.0845 |
1.2615 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0845 |
1.2615 |
1.0840 |
1.2610 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0840 |
1.2610 |
1.0825 |
1.2595 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0833 |
1.2603 |
1.0832 |
1.2602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0835 |
1.2605 |
1.0827 |
1.2597 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0827 |
1.2597 |
1.0835 |
1.2605 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0835 |
1.2605 |
1.0834 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0834 |
1.2604 |
1.0847 |
1.2617 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0847 |
1.2617 |
1.0850 |
1.2620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0850 |
1.2620 |
1.0859 |
1.2629 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0859 |
1.2629 |
1.0867 |
1.2637 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0867 |
1.2637 |
1.0853 |
1.2623 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
005895 |
平安合丰定开债 |
1.0853 |
1.2623 |
1.0825 |
1.2595 |
0.0028 |
0.26% |
