创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
1.0403
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.0317亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近半年,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0392 |
1.1402 |
1.0403 |
1.1413 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0403 |
1.1413 |
1.0404 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0404 |
1.1414 |
1.0397 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0397 |
1.1407 |
1.0391 |
1.1401 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0391 |
1.1401 |
1.0376 |
1.1386 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0382 |
1.1392 |
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1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1396 |
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1.1385 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1385 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0384 |
1.1394 |
1.0383 |
1.1393 |
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| 2025-01-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0383 |
1.1393 |
1.0394 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
005839 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-01-02 |
005839 |
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| 2024-12-31 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-26 |
005839 |
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| 2024-12-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0594 |
1.1404 |
1.0597 |
1.1407 |
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-0.03% |
| 2024-12-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.0590 |
1.1400 |
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| 2024-12-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-19 |
005839 |
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0.08% |
| 2024-12-18 |
005839 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005839 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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|
|
| 2024-12-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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0.17% |
| 2024-12-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0543 |
1.1353 |
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0.10% |
| 2024-12-11 |
005839 |
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1.1338 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0510 |
1.1320 |
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1.1309 |
0.0011 |
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| 2024-12-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0499 |
1.1309 |
1.0500 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0500 |
1.1310 |
1.0500 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0500 |
1.1310 |
1.0491 |
1.1301 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0491 |
1.1301 |
1.0492 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0492 |
1.1302 |
1.0469 |
1.1279 |
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0.22% |
| 2024-11-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0469 |
1.1279 |
1.0460 |
1.1270 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0460 |
1.1270 |
1.0453 |
1.1263 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0453 |
1.1263 |
1.0452 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0452 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0447 |
1.1257 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0447 |
1.1257 |
1.0447 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0447 |
1.1257 |
1.0444 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0444 |
1.1254 |
1.0443 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1253 |
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1.1252 |
0.0001 |
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| 2024-11-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1252 |
1.0444 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1254 |
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1.1252 |
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| 2024-11-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1252 |
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| 2024-11-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1250 |
1.0442 |
1.1252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1252 |
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1.1249 |
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0.03% |
| 2024-11-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1249 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0438 |
1.1248 |
1.0437 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0437 |
1.1247 |
1.0431 |
1.1241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0431 |
1.1241 |
1.0433 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0433 |
1.1243 |
1.0431 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0431 |
1.1241 |
1.0430 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0430 |
1.1240 |
1.0423 |
1.1233 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0423 |
1.1233 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0419 |
1.1229 |
1.0418 |
1.1228 |
0.0001 |
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| 2024-10-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1228 |
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| 2024-10-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1226 |
1.0416 |
1.1226 |
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| 2024-10-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1226 |
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0.06% |
| 2024-10-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1220 |
1.0411 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0411 |
1.1221 |
1.0415 |
1.1225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0415 |
1.1225 |
1.0423 |
1.1233 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0423 |
1.1233 |
1.0423 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0423 |
1.1233 |
1.0427 |
1.1237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0427 |
1.1237 |
1.0421 |
1.1231 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0421 |
1.1231 |
1.0424 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0424 |
1.1234 |
1.0421 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0421 |
1.1231 |
1.0413 |
1.1223 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0413 |
1.1223 |
1.0406 |
1.1216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0406 |
1.1216 |
1.0389 |
1.1199 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0389 |
1.1199 |
1.0387 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0387 |
1.1197 |
1.0409 |
1.1219 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0409 |
1.1219 |
1.0413 |
1.1223 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0413 |
1.1223 |
1.0447 |
1.1257 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-09-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0447 |
1.1257 |
1.0454 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0454 |
1.1264 |
1.0433 |
1.1243 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0433 |
1.1243 |
1.0636 |
1.1246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0636 |
1.1246 |
1.0634 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0634 |
1.1244 |
1.0633 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0633 |
1.1243 |
1.0635 |
1.1245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0635 |
1.1245 |
1.0631 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0631 |
1.1241 |
1.0628 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0628 |
1.1238 |
1.0628 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0628 |
1.1238 |
1.0621 |
1.1231 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0621 |
1.1231 |
1.0619 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0619 |
1.1229 |
1.0614 |
1.1224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0614 |
1.1224 |
1.0613 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0613 |
1.1223 |
1.0611 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0611 |
1.1221 |
1.0609 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0609 |
1.1219 |
1.0606 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0606 |
1.1216 |
1.0597 |
1.1207 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0597 |
1.1207 |
1.0596 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0596 |
1.1206 |
1.0595 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0595 |
1.1205 |
1.0592 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0592 |
1.1202 |
1.0598 |
1.1208 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0598 |
1.1208 |
1.0597 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0597 |
1.1207 |
1.0592 |
1.1202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0592 |
1.1202 |
1.0589 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0589 |
1.1199 |
1.0590 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0590 |
1.1200 |
1.0591 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0591 |
1.1201 |
1.0589 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0589 |
1.1199 |
1.0586 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0586 |
1.1196 |
1.0594 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0594 |
1.1204 |
1.0586 |
1.1196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0586 |
1.1196 |
1.0574 |
1.1184 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0574 |
1.1184 |
1.0592 |
1.1202 |
-0.0018 |
-0.17% |
