创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
1.0403
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.0317亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近一季,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0392 |
1.1402 |
1.0403 |
1.1413 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0403 |
1.1413 |
1.0404 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0404 |
1.1414 |
1.0397 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0397 |
1.1407 |
1.0391 |
1.1401 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0391 |
1.1401 |
1.0376 |
1.1386 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0382 |
1.1392 |
1.0385 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0386 |
1.1396 |
1.0375 |
1.1385 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0375 |
1.1385 |
1.0384 |
1.1394 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0384 |
1.1394 |
1.0383 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0383 |
1.1393 |
1.0394 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0394 |
1.1404 |
1.0398 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0398 |
1.1408 |
1.0408 |
1.1418 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0408 |
1.1418 |
1.0409 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0409 |
1.1419 |
1.0405 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0405 |
1.1415 |
1.0400 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0400 |
1.1410 |
1.0398 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0392 |
1.1402 |
1.0587 |
1.1397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0587 |
1.1397 |
1.0594 |
1.1404 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0594 |
1.1404 |
1.0597 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0597 |
1.1407 |
1.0590 |
1.1400 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0590 |
1.1400 |
1.0574 |
1.1384 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0574 |
1.1384 |
1.0566 |
1.1376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0566 |
1.1376 |
1.0567 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0567 |
1.1377 |
1.0571 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0571 |
1.1381 |
1.0561 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0561 |
1.1371 |
1.0543 |
1.1353 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0543 |
1.1353 |
1.0532 |
1.1342 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0532 |
1.1342 |
1.0528 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0528 |
1.1338 |
1.0510 |
1.1320 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0510 |
1.1320 |
1.0499 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0499 |
1.1309 |
1.0500 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0500 |
1.1310 |
1.0500 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0500 |
1.1310 |
1.0491 |
1.1301 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0491 |
1.1301 |
1.0492 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0492 |
1.1302 |
1.0469 |
1.1279 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0469 |
1.1279 |
1.0460 |
1.1270 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0460 |
1.1270 |
1.0453 |
1.1263 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0453 |
1.1263 |
1.0452 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0452 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0447 |
1.1257 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0447 |
1.1257 |
1.0447 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0447 |
1.1257 |
1.0444 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0444 |
1.1254 |
1.0443 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0443 |
1.1253 |
1.0442 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0442 |
1.1252 |
1.0444 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0444 |
1.1254 |
1.0442 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0442 |
1.1252 |
1.0440 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0440 |
1.1250 |
1.0442 |
1.1252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0442 |
1.1252 |
1.0439 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0439 |
1.1249 |
1.0438 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
