创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
1.0403
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.0317亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近一周,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0392 |
1.1402 |
1.0403 |
1.1413 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0403 |
1.1413 |
1.0404 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0404 |
1.1414 |
1.0397 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0397 |
1.1407 |
1.0391 |
1.1401 |
0.0006 |
0.06% |
