创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)
今天最新净值
1.0373
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.1301亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近一季,创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0363 |
1.1523 |
1.0373 |
1.1533 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0373 |
1.1533 |
1.0374 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0374 |
1.1534 |
1.0367 |
1.1527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0367 |
1.1527 |
1.0361 |
1.1521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0361 |
1.1521 |
1.0345 |
1.1505 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0352 |
1.1512 |
1.0354 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0355 |
1.1515 |
1.0344 |
1.1504 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0344 |
1.1504 |
1.0354 |
1.1514 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0354 |
1.1514 |
1.0352 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0352 |
1.1512 |
1.0363 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0363 |
1.1523 |
1.0367 |
1.1527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0367 |
1.1527 |
1.0377 |
1.1537 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0377 |
1.1537 |
1.0377 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0377 |
1.1537 |
1.0374 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0374 |
1.1534 |
1.0369 |
1.1529 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0369 |
1.1529 |
1.0367 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0361 |
1.1521 |
1.0556 |
1.1516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0556 |
1.1516 |
1.0563 |
1.1523 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0563 |
1.1523 |
1.0566 |
1.1526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0566 |
1.1526 |
1.0559 |
1.1519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0559 |
1.1519 |
1.0543 |
1.1503 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0543 |
1.1503 |
1.0534 |
1.1494 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0534 |
1.1494 |
1.0536 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0536 |
1.1496 |
1.0539 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0539 |
1.1499 |
1.0530 |
1.1490 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0530 |
1.1490 |
1.0512 |
1.1472 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0512 |
1.1472 |
1.0500 |
1.1460 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0500 |
1.1460 |
1.0496 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0496 |
1.1456 |
1.0479 |
1.1439 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0479 |
1.1439 |
1.0468 |
1.1428 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0468 |
1.1428 |
1.0469 |
1.1429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0469 |
1.1429 |
1.0468 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0468 |
1.1428 |
1.0459 |
1.1419 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0459 |
1.1419 |
1.0461 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0461 |
1.1421 |
1.0438 |
1.1398 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0438 |
1.1398 |
1.0428 |
1.1388 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0428 |
1.1388 |
1.0421 |
1.1381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0421 |
1.1381 |
1.0420 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0420 |
1.1380 |
1.0421 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0421 |
1.1381 |
1.0416 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0416 |
1.1376 |
1.0415 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0415 |
1.1375 |
1.0412 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0412 |
1.1372 |
1.0411 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0411 |
1.1371 |
1.0410 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0410 |
1.1370 |
1.0411 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0411 |
1.1371 |
1.0410 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0410 |
1.1370 |
1.0408 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0408 |
1.1368 |
1.0410 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0410 |
1.1370 |
1.0407 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0407 |
1.1367 |
1.0405 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
