创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)
今天最新净值
1.0373
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.1301亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近一周,创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0363 |
1.1523 |
1.0373 |
1.1533 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0373 |
1.1533 |
1.0374 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0374 |
1.1534 |
1.0367 |
1.1527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0367 |
1.1527 |
1.0361 |
1.1521 |
0.0006 |
0.06% |
