创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)
今天最新净值
1.0373
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.1301亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
今年以来,创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0363 |
1.1523 |
1.0373 |
1.1533 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0373 |
1.1533 |
1.0374 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0374 |
1.1534 |
1.0367 |
1.1527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0367 |
1.1527 |
1.0361 |
1.1521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0361 |
1.1521 |
1.0345 |
1.1505 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0352 |
1.1512 |
1.0354 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0355 |
1.1515 |
1.0344 |
1.1504 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0344 |
1.1504 |
1.0354 |
1.1514 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0354 |
1.1514 |
1.0352 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0352 |
1.1512 |
1.0363 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0363 |
1.1523 |
1.0367 |
1.1527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0367 |
1.1527 |
1.0377 |
1.1537 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0377 |
1.1537 |
1.0377 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0377 |
1.1537 |
1.0374 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0374 |
1.1534 |
1.0369 |
1.1529 |
0.0005 |
0.05% |
