建信MSCI联接C基金净值查询(005830)
今天最新净值
1.4146
-0.0049 -0.3500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4266
0.0001 0.0046%
- 累计净值：1.4146
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4840亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
今年以来,建信MSCI联接C(005830)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4134 |
1.4134 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0326 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0152 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0148 |
-1.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0381 |
-2.63% |
