建信MSCI联接C基金净值查询(005830)
今天最新净值
1.4384
0.0171 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4266
0.0001 0.0046%
- 累计净值：1.4384
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4840亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
近一周,建信MSCI联接C(005830)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0171 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0159 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0092 |
-0.65% |
