银华可转债债券基金净值查询(005771)
今天最新净值
1.3549
0.0086 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2610
-0.0001 -0.0091%
- 累计净值：1.3549
- 成立日期：2018-08-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1250亿
- 最近资产：4.56亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙慧 王智伟
近一月,银华可转债债券(005771)基金累计收益率6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0176 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0294 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0032 |
-0.25% |
