宏利金利3个月定开债券发起式(泰达宏利金利债券)基金净值查询(005753)
今天最新净值
1.0208
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2482
- 成立日期：2018-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.5546亿
- 最近资产：29.51亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李祥源 宁霄
近一年宏利金利3个月定开债券发起式|泰达宏利金利债券基金净值查询
近一年,宏利金利3个月定开债券发起式(005753)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0201 |
1.2475 |
1.0208 |
1.2482 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0208 |
1.2482 |
1.0207 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0207 |
1.2481 |
1.0200 |
1.2474 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0200 |
1.2474 |
1.0193 |
1.2467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0193 |
1.2467 |
1.0183 |
1.2457 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0188 |
1.2462 |
1.0187 |
1.2461 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0343 |
1.2467 |
1.0341 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0341 |
1.2465 |
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1.2471 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0347 |
1.2471 |
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1.2472 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0348 |
1.2472 |
1.0354 |
1.2478 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-01-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0357 |
1.2481 |
1.0353 |
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| 2025-01-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2474 |
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0.15% |
| 2024-12-31 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0335 |
1.2459 |
1.0324 |
1.2448 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0314 |
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1.0311 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0311 |
1.2435 |
1.0316 |
1.2440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0316 |
1.2440 |
1.0319 |
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-0.03% |
| 2024-12-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0319 |
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| 2024-12-20 |
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宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2024-12-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2429 |
1.0305 |
1.2429 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0305 |
1.2429 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0302 |
1.2426 |
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1.2412 |
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0.14% |
| 2024-12-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0288 |
1.2412 |
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0.05% |
| 2024-12-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0283 |
1.2407 |
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| 2024-12-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0280 |
1.2404 |
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0.18% |
| 2024-12-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0262 |
1.2386 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0255 |
1.2379 |
1.0256 |
1.2380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0256 |
1.2380 |
1.0254 |
1.2378 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0254 |
1.2378 |
1.0245 |
1.2369 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0245 |
1.2369 |
1.0244 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0244 |
1.2368 |
1.0223 |
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0.21% |
| 2024-11-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0223 |
1.2347 |
1.0216 |
1.2340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0216 |
1.2340 |
1.0209 |
1.2333 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0209 |
1.2333 |
1.0207 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0207 |
1.2331 |
1.0205 |
1.2329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0205 |
1.2329 |
1.0198 |
1.2322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0198 |
1.2322 |
1.0194 |
1.2318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0194 |
1.2318 |
1.0187 |
1.2311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2311 |
1.0188 |
1.2312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0188 |
1.2312 |
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1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0184 |
1.2308 |
1.0189 |
1.2313 |
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-0.05% |
| 2024-11-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2313 |
1.0188 |
1.2312 |
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0.01% |
| 2024-11-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0188 |
1.2312 |
1.0237 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0237 |
1.2311 |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0241 |
1.2315 |
1.0233 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0233 |
1.2307 |
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1.2301 |
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0.06% |
| 2024-11-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0227 |
1.2301 |
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| 2024-11-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0225 |
1.2299 |
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1.2292 |
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0.07% |
| 2024-11-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0218 |
1.2292 |
1.0216 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0216 |
1.2290 |
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0.04% |
| 2024-11-04 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0212 |
1.2286 |
1.0208 |
1.2282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0208 |
1.2282 |
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1.2272 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0198 |
1.2272 |
1.0193 |
1.2267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0193 |
1.2267 |
1.0192 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0192 |
1.2266 |
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1.2263 |
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0.03% |
| 2024-10-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0189 |
1.2263 |
1.0193 |
1.2267 |
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-0.04% |
| 2024-10-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0193 |
1.2267 |
1.0194 |
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-0.01% |
| 2024-10-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0194 |
1.2268 |
1.0194 |
1.2268 |
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0.00% |
| 2024-10-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0194 |
1.2268 |
1.0206 |
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-0.12% |
| 2024-10-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0206 |
1.2280 |
1.0215 |
1.2289 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0215 |
1.2289 |
1.0216 |
1.2290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0216 |
1.2290 |
1.0217 |
1.2291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0217 |
1.2291 |
1.0210 |
1.2284 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0210 |
1.2284 |
1.0209 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0209 |
1.2283 |
1.0202 |
1.2276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0202 |
1.2276 |
1.0186 |
1.2260 |
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0.16% |
| 2024-10-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0186 |
1.2260 |
1.0167 |
1.2241 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0167 |
1.2241 |
1.0148 |
1.2222 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0148 |
1.2222 |
1.0164 |
1.2238 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0164 |
1.2238 |
1.0184 |
1.2258 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-30 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0184 |
1.2258 |
1.0220 |
1.2294 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-09-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0220 |
1.2294 |
1.0246 |
1.2320 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-09-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0246 |
1.2320 |
1.0247 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2321 |
1.0239 |
1.2313 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0239 |
1.2313 |
1.0238 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0238 |
1.2312 |
1.0237 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0237 |
1.2311 |
1.0238 |
1.2312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0238 |
1.2312 |
1.0240 |
1.2314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0240 |
1.2314 |
1.0234 |
1.2308 |
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0.06% |
| 2024-09-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0234 |
1.2308 |
1.0230 |
1.2304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0230 |
1.2304 |
1.0228 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0228 |
1.2302 |
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1.2300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0226 |
1.2300 |
1.0225 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0225 |
1.2299 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0223 |
1.2297 |
1.0224 |
1.2298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0224 |
1.2298 |
1.0223 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0223 |
1.2297 |
1.0221 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0221 |
1.2295 |
1.0219 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0219 |
1.2293 |
1.0214 |
1.2288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0214 |
1.2288 |
1.0213 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0213 |
1.2287 |
1.0212 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0212 |
1.2286 |
1.0210 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0210 |
1.2284 |
1.0215 |
1.2289 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0215 |
1.2289 |
1.0216 |
1.2290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0216 |
1.2290 |
1.0216 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0216 |
1.2290 |
1.0215 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0215 |
1.2289 |
1.0217 |
1.2291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0217 |
1.2291 |
1.0217 |
1.2291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0217 |
1.2291 |
1.0214 |
1.2288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0214 |
1.2288 |
1.0214 |
1.2288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0214 |
1.2288 |
1.0295 |
1.2289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0295 |
1.2289 |
1.0292 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2024-08-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0288 |
1.2282 |
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-0.08% |
| 2024-08-09 |
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宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0296 |
1.2290 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0300 |
1.2294 |
1.0305 |
1.2299 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0305 |
1.2299 |
1.0304 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0304 |
1.2298 |
1.0305 |
1.2299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0305 |
1.2299 |
1.0302 |
1.2296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0302 |
1.2296 |
1.0298 |
1.2292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0294 |
1.2288 |
1.0293 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0293 |
1.2287 |
1.0291 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0291 |
1.2285 |
1.0287 |
1.2281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0287 |
1.2281 |
1.0283 |
1.2277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0283 |
1.2277 |
1.0279 |
1.2273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0279 |
1.2273 |
1.0278 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0278 |
1.2272 |
1.0276 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0276 |
1.2270 |
1.0272 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0272 |
1.2266 |
1.0270 |
1.2264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0270 |
1.2264 |
1.0270 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0270 |
1.2264 |
1.0270 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0270 |
1.2264 |
1.0270 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0270 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0267 |
1.2261 |
1.0264 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0264 |
1.2258 |
1.0262 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0262 |
1.2256 |
1.0262 |
1.2256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2256 |
1.0258 |
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0.04% |
| 2024-07-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2252 |
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-0.03% |
| 2024-07-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0261 |
1.2255 |
1.0265 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0265 |
1.2259 |
1.0265 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0265 |
1.2259 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0262 |
1.2256 |
1.0259 |
1.2253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0259 |
1.2253 |
1.0264 |
1.2258 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0264 |
1.2258 |
1.0262 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0262 |
1.2256 |
1.0260 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0260 |
1.2254 |
1.0258 |
1.2252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0258 |
1.2252 |
1.0255 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0255 |
1.2249 |
1.0253 |
1.2247 |
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| 2024-06-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2247 |
1.0254 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0254 |
1.2248 |
1.0252 |
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0.02% |
| 2024-06-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0252 |
1.2246 |
1.0251 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0251 |
1.2245 |
1.0250 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0250 |
1.2244 |
1.0249 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0249 |
1.2243 |
1.0247 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2241 |
1.0246 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0246 |
1.2240 |
1.0246 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0246 |
1.2240 |
1.0242 |
1.2236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0242 |
1.2236 |
1.0241 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0241 |
1.2235 |
1.0240 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0240 |
1.2234 |
1.0237 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0237 |
1.2231 |
1.0235 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0235 |
1.2229 |
1.0232 |
1.2226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0232 |
1.2226 |
1.0233 |
1.2227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0233 |
1.2227 |
1.0233 |
1.2227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0233 |
1.2227 |
1.0232 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0232 |
1.2226 |
1.0230 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0230 |
1.2224 |
1.0229 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0229 |
1.2223 |
1.0228 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0228 |
1.2222 |
1.0226 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0226 |
1.2220 |
1.0225 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0225 |
1.2219 |
1.0226 |
1.2220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0226 |
1.2220 |
1.0224 |
1.2218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0224 |
1.2218 |
1.0224 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0224 |
1.2218 |
1.0224 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0224 |
1.2218 |
1.0223 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0223 |
1.2217 |
1.0220 |
1.2214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0220 |
1.2214 |
1.0217 |
1.2211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0217 |
1.2211 |
1.0218 |
1.2212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0218 |
1.2212 |
1.0319 |
1.2213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0319 |
1.2213 |
1.0317 |
1.2211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0317 |
1.2211 |
1.0313 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0313 |
1.2207 |
1.0307 |
1.2201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0307 |
1.2201 |
1.0302 |
1.2196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0302 |
1.2196 |
1.0311 |
1.2205 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0311 |
1.2205 |
1.0315 |
1.2209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0315 |
1.2209 |
1.0316 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0316 |
1.2210 |
1.0319 |
1.2213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0319 |
1.2213 |
1.0316 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0316 |
1.2210 |
1.0312 |
1.2206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0312 |
1.2206 |
1.0310 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0310 |
1.2204 |
1.0307 |
1.2201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0307 |
1.2201 |
1.0306 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0306 |
1.2200 |
1.0306 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0306 |
1.2200 |
1.0303 |
1.2197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0303 |
1.2197 |
1.0298 |
1.2192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0298 |
1.2192 |
1.0295 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0295 |
1.2189 |
1.0294 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0294 |
1.2188 |
1.0292 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0292 |
1.2186 |
1.0287 |
1.2181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0287 |
1.2181 |
1.0284 |
1.2178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0284 |
1.2178 |
1.0281 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0281 |
1.2175 |
1.0281 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0281 |
1.2175 |
1.0279 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0279 |
1.2173 |
1.0278 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0278 |
1.2172 |
1.0275 |
1.2169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0275 |
1.2169 |
1.0275 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0275 |
1.2169 |
1.0274 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0274 |
1.2168 |
1.0274 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0274 |
1.2168 |
1.0273 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0273 |
1.2167 |
1.0272 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0272 |
1.2166 |
1.0270 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0270 |
1.2164 |
1.0267 |
1.2161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0267 |
1.2161 |
1.0265 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0265 |
1.2159 |
1.0266 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0266 |
1.2160 |
1.0267 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0267 |
1.2161 |
1.0270 |
1.2164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0270 |
1.2164 |
1.0270 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0270 |
1.2164 |
1.0270 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0270 |
1.2164 |
1.0269 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0269 |
1.2163 |
1.0266 |
1.2160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0266 |
1.2160 |
1.0266 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0266 |
1.2160 |
1.0264 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0264 |
1.2158 |
1.0265 |
1.2159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0265 |
1.2159 |
1.0263 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0263 |
1.2157 |
1.0262 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0262 |
1.2156 |
1.0260 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0260 |
1.2154 |
1.0258 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0258 |
1.2152 |
1.0254 |
1.2148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0254 |
1.2148 |
1.0252 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0252 |
1.2146 |
1.0248 |
1.2142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0248 |
1.2142 |
1.0245 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0245 |
1.2139 |
1.0237 |
1.2131 |
0.0008 |
0.08% |
