国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)
今天最新净值
1.2334
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2031
-0.0012 -0.0982%
- 累计净值：1.3824
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6081亿
- 最近资产：5.61亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近半年国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
近半年,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2334 |
1.3824 |
1.2228 |
1.3718 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2228 |
1.3718 |
1.2251 |
1.3741 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2257 |
1.3747 |
1.2169 |
1.3659 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2169 |
1.3659 |
1.2122 |
1.3612 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2122 |
1.3612 |
1.2166 |
1.3656 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2166 |
1.3656 |
1.2189 |
1.3679 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2204 |
1.3694 |
1.2265 |
1.3755 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2265 |
1.3755 |
1.2244 |
1.3734 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2244 |
1.3734 |
1.2177 |
1.3667 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2177 |
1.3667 |
1.2043 |
1.3533 |
0.0134 |
1.11% |
|
|
| 2024-11-22 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2043 |
1.3533 |
1.2102 |
1.3592 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2102 |
1.3592 |
1.2264 |
1.3754 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2024-11-08 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2264 |
1.3754 |
1.2066 |
1.3556 |
0.0198 |
1.64% |
| 2024-11-01 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2066 |
1.3556 |
1.2131 |
1.3621 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-10-25 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2131 |
1.3621 |
1.2087 |
1.3577 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-10-18 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2087 |
1.3577 |
1.1995 |
1.3485 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-10-11 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1995 |
1.3485 |
1.2109 |
1.3599 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2024-09-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2109 |
1.3599 |
1.1898 |
1.3388 |
0.0211 |
1.77% |
| 2024-09-27 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1898 |
1.3388 |
1.1623 |
1.3113 |
0.0275 |
2.37% |
| 2024-09-20 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1623 |
1.3113 |
1.1617 |
1.3107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1617 |
1.3107 |
1.1651 |
1.3141 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-09-06 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1651 |
1.3141 |
1.1688 |
1.3178 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-09-05 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1688 |
1.3178 |
1.1679 |
1.3169 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1679 |
1.3169 |
1.1683 |
1.3173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1683 |
1.3173 |
1.1670 |
1.3160 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-09-02 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1670 |
1.3160 |
1.1686 |
1.3176 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1686 |
1.3176 |
1.1619 |
1.3109 |
0.0067 |
0.58% |
| 2024-08-23 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1619 |
1.3109 |
1.1662 |
1.3152 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-08-16 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.1662 |
1.3152 |
1.1673 |
1.3163 |
-0.0011 |
-0.09% |
