国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)
今天最新净值
1.2334
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2031
-0.0012 -0.0982%
- 累计净值：1.3824
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6081亿
- 最近资产：5.61亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
今年以来国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
今年以来,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2334 |
1.3824 |
1.2228 |
1.3718 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2228 |
1.3718 |
1.2251 |
1.3741 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2257 |
1.3747 |
1.2169 |
1.3659 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2169 |
1.3659 |
1.2122 |
1.3612 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2122 |
1.3612 |
1.2166 |
1.3656 |
-0.0044 |
-0.36% |
