MSCI中国A股国际通联接C(华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金净值查询(005735)
今天最新净值
1.2402
0.0153 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2193
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.4059
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8148亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺 司帆
今年以来MSCI中国A股国际通联接C|华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
今年以来,MSCI中国A股国际通联接C(005735)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2433 |
1.4090 |
1.2402 |
1.4059 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2402 |
1.4059 |
1.2249 |
1.3906 |
0.0153 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2249 |
1.3906 |
1.2099 |
1.3756 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2099 |
1.3756 |
1.2180 |
1.3837 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2180 |
1.3837 |
1.2227 |
1.3884 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2101 |
1.3758 |
1.2188 |
1.3845 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2139 |
1.3796 |
1.1839 |
1.3496 |
0.0300 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.1839 |
1.3496 |
1.1865 |
1.3522 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.1865 |
1.3522 |
1.1992 |
1.3649 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.1992 |
1.3649 |
1.2033 |
1.3690 |
-0.0041 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2033 |
1.3690 |
1.2050 |
1.3707 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2050 |
1.3707 |
1.1965 |
1.3622 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.1965 |
1.3622 |
1.1987 |
1.3644 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.1987 |
1.3644 |
1.2120 |
1.3777 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.2120 |
1.3777 |
1.2472 |
1.4129 |
-0.0352 |
-2.82% |
