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MSCI中国A股国际通联接C(华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C) - 基金主页(代码:005735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2402 0.0153 1.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2193 0.0000 0.0005%

累计净值：1.4059
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8148亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：荣膺司帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	1.82%	2.92%	-5.41%	18.78%	-0.91%	-8.53%	26.40%
同类排名	2194/3454	2551/3546	2262/3459	1807/3158	1457/2610	961/2042	769/1666	-

MSCI中国A股国际通联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0527元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0567元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	分红	每份派现金0.0563元

MSCI中国A股国际通联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	2.3000	0.37%	0.04%

MSCI中国A股国际通联接C(005735)基金档案

基金代码	005735	基金简称	MSCI中国A股国际通联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺司帆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.8148亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%