前海开源乾盛定开债C(前海开源乾盛定期开放债券C)基金净值查询(005721)
今天最新净值
1.0738
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1410
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.3931亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 林悦
近半年前海开源乾盛定开债C|前海开源乾盛定期开放债券C基金净值查询
近半年,前海开源乾盛定开债C(005721)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005721 |
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| 2025-02-07 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1410 |
1.0738 |
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| 2025-02-06 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0738 |
1.1410 |
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| 2025-02-05 |
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前海开源乾盛定开债C |
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| 2025-01-27 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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| 2025-01-06 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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-0.07% |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-05 |
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前海开源乾盛定开债C |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
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005721 |
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005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-25 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-22 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-21 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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0.08% |
| 2024-11-20 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-19 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-18 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-15 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-14 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-13 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-12 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-11 |
005721 |
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| 2024-11-08 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-07 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-06 |
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前海开源乾盛定开债C |
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005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-11-04 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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前海开源乾盛定开债C |
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前海开源乾盛定开债C |
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005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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前海开源乾盛定开债C |
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1.0462 |
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005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.0460 |
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| 2024-10-23 |
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-0.08% |
| 2024-10-22 |
005721 |
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| 2024-10-18 |
005721 |
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-0.03% |
| 2024-10-17 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-10-16 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.0480 |
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-0.02% |
| 2024-10-15 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-10-14 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0476 |
1.1148 |
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| 2024-10-11 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-10-10 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-10-09 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0417 |
1.1089 |
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-0.04% |
| 2024-10-08 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0421 |
1.1093 |
1.0447 |
1.1119 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-09-30 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0447 |
1.1119 |
1.0491 |
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-0.42% |
| 2024-09-27 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0491 |
1.1163 |
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-0.47% |
| 2024-09-26 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0541 |
1.1213 |
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-0.12% |
| 2024-09-25 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0554 |
1.1226 |
1.0710 |
1.1212 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0710 |
1.1212 |
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-0.07% |
| 2024-09-23 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0718 |
1.1220 |
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0.01% |
| 2024-09-20 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0716 |
1.1218 |
1.0719 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0719 |
1.1221 |
1.0707 |
1.1209 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0707 |
1.1209 |
1.0699 |
1.1201 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0699 |
1.1201 |
1.0696 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0696 |
1.1198 |
1.0690 |
1.1192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0690 |
1.1192 |
1.0688 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0688 |
1.1190 |
1.0684 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0684 |
1.1186 |
1.0684 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0684 |
1.1186 |
1.0681 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0681 |
1.1183 |
1.0677 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0677 |
1.1179 |
1.0672 |
1.1174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0672 |
1.1174 |
1.0658 |
1.1160 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0658 |
1.1160 |
1.0657 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0657 |
1.1159 |
1.0655 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0655 |
1.1157 |
1.0646 |
1.1148 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0646 |
1.1148 |
1.0660 |
1.1162 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0660 |
1.1162 |
1.0665 |
1.1167 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0665 |
1.1167 |
1.0665 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0665 |
1.1167 |
1.0661 |
1.1163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0661 |
1.1163 |
1.0667 |
1.1169 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0667 |
1.1169 |
1.0666 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0666 |
1.1168 |
1.0662 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0662 |
1.1164 |
1.0662 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0662 |
1.1164 |
1.0670 |
1.1172 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0670 |
1.1172 |
1.0661 |
1.1163 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0661 |
1.1163 |
1.0653 |
1.1155 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0653 |
1.1155 |
1.0675 |
1.1177 |
-0.0022 |
-0.21% |
