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工银新经济人民币(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)

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近一年工银新经济人民币|工银新经济混合人民币基金净值查询
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近一年,工银新经济人民币(005699)基金累计收益率7.42%
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2025-02-07 005699 工银新经济人民币 0.8710 0.8710 0.8675 0.8675 0.0035 0.40%
2025-02-06 005699 工银新经济人民币 0.8675 0.8675 0.8428 0.8428 0.0247 2.93%
2025-02-05 005699 工银新经济人民币 0.8428 0.8428 0.8421 0.8421 0.0007 0.08%
2025-01-27 005699 工银新经济人民币 0.8421 0.8421 0.8424 0.8424 -0.0003 -0.04%
2025-01-24 005699 工银新经济人民币 0.8424 0.8424 0.8330 0.8330 0.0094 1.13%
2025-01-21 005699 工银新经济人民币 0.8309 0.8309 0.8347 0.8347 -0.0038 -0.46%
2025-01-13 005699 工银新经济人民币 0.8083 0.8083 0.8086 0.8086 -0.0003 -0.04%
2025-01-10 005699 工银新经济人民币 0.8086 0.8086 0.8154 0.8154 -0.0068 -0.83%
2025-01-09 005699 工银新经济人民币 0.8154 0.8154 0.8157 0.8157 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 005699 工银新经济人民币 0.8157 0.8157 0.8280 0.8280 -0.0123 -1.49%
2025-01-07 005699 工银新经济人民币 0.8280 0.8280 0.8398 0.8398 -0.0118 -1.41%
2025-01-06 005699 工银新经济人民币 0.8398 0.8398 0.8351 0.8351 0.0047 0.56%
2025-01-03 005699 工银新经济人民币 0.8351 0.8351 0.8411 0.8411 -0.0060 -0.71%
2025-01-02 005699 工银新经济人民币 0.8411 0.8411 0.8542 0.8542 -0.0131 -1.53%
2024-12-31 005699 工银新经济人民币 0.8542 0.8542 0.8568 0.8568 -0.0026 -0.30%
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2024-12-03 005699 工银新经济人民币 0.9393 0.9393 0.9336 0.9336 0.0057 0.61%
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2024-07-23 005699 工银新经济人民币 0.8244 0.8244 0.8431 0.8431 -0.0187 -2.22%
2024-07-22 005699 工银新经济人民币 0.8431 0.8431 0.8263 0.8263 0.0168 2.03%
2024-07-19 005699 工银新经济人民币 0.8263 0.8263 0.8386 0.8386 -0.0123 -1.47%
2024-07-18 005699 工银新经济人民币 0.8386 0.8386 0.8387 0.8387 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 005699 工银新经济人民币 0.8387 0.8387 0.8238 0.8238 0.0149 1.81%
2024-07-16 005699 工银新经济人民币 0.8238 0.8238 0.8234 0.8234 0.0004 0.05%
2024-07-15 005699 工银新经济人民币 0.8234 0.8234 0.8358 0.8358 -0.0124 -1.48%
2024-07-12 005699 工银新经济人民币 0.8358 0.8358 0.8124 0.8124 0.0234 2.88%
2024-07-11 005699 工银新经济人民币 0.8124 0.8124 0.7917 0.7917 0.0207 2.61%
2024-07-10 005699 工银新经济人民币 0.7917 0.7917 0.7926 0.7926 -0.0009 -0.11%
2024-07-09 005699 工银新经济人民币 0.7926 0.7926 0.7946 0.7946 -0.0020 -0.25%
2024-07-08 005699 工银新经济人民币 0.7946 0.7946 0.8156 0.8156 -0.0210 -2.57%
2024-07-05 005699 工银新经济人民币 0.8156 0.8156 0.7994 0.7994 0.0162 2.03%
2024-07-04 005699 工银新经济人民币 0.7994 0.7994 0.8065 0.8065 -0.0071 -0.88%
2024-07-03 005699 工银新经济人民币 0.8065 0.8065 0.8028 0.8028 0.0037 0.46%
2024-07-02 005699 工银新经济人民币 0.8028 0.8028 0.8142 0.8142 -0.0114 -1.40%
2024-07-01 005699 工银新经济人民币 0.8142 0.8142 0.8141 0.8141 0.0001 0.01%
2024-06-30 005699 工银新经济人民币 0.8141 0.8141 0.8205 0.8205 -0.0064 -0.78%
2024-06-27 005699 工银新经济人民币 0.8205 0.8205 0.8382 0.8382 -0.0177 -2.11%
2024-06-26 005699 工银新经济人民币 0.8382 0.8382 0.8231 0.8231 0.0151 1.83%
2024-06-25 005699 工银新经济人民币 0.8231 0.8231 0.8208 0.8208 0.0023 0.28%
2024-06-24 005699 工银新经济人民币 0.8208 0.8208 0.8191 0.8191 0.0017 0.21%
2024-06-21 005699 工银新经济人民币 0.8191 0.8191 0.8216 0.8216 -0.0025 -0.30%
2024-06-20 005699 工银新经济人民币 0.8216 0.8216 0.8358 0.8358 -0.0142 -1.70%
2024-06-19 005699 工银新经济人民币 0.8358 0.8358 0.8336 0.8336 0.0022 0.26%
2024-06-18 005699 工银新经济人民币 0.8336 0.8336 0.8434 0.8434 -0.0098 -1.16%
2024-06-17 005699 工银新经济人民币 0.8434 0.8434 0.8405 0.8405 0.0029 0.35%
2024-06-14 005699 工银新经济人民币 0.8405 0.8405 0.8443 0.8443 -0.0038 -0.45%
2024-06-13 005699 工银新经济人民币 0.8443 0.8443 0.8353 0.8353 0.0090 1.08%
2024-06-12 005699 工银新经济人民币 0.8353 0.8353 0.8337 0.8337 0.0016 0.19%
2024-06-11 005699 工银新经济人民币 0.8337 0.8337 0.8398 0.8398 -0.0061 -0.73%
2024-06-07 005699 工银新经济人民币 0.8398 0.8398 0.8483 0.8483 -0.0085 -1.00%
2024-06-06 005699 工银新经济人民币 0.8483 0.8483 0.8540 0.8540 -0.0057 -0.67%
2024-06-05 005699 工银新经济人民币 0.8540 0.8540 0.8528 0.8528 0.0012 0.14%
2024-06-04 005699 工银新经济人民币 0.8528 0.8528 0.8259 0.8259 0.0269 3.26%
2024-06-03 005699 工银新经济人民币 0.8259 0.8259 0.8295 0.8295 -0.0036 -0.43%
2024-05-31 005699 工银新经济人民币 0.8295 0.8295 0.8187 0.8187 0.0108 1.32%
2024-05-30 005699 工银新经济人民币 0.8187 0.8187 0.8222 0.8222 -0.0035 -0.43%
2024-05-28 005699 工银新经济人民币 0.8367 0.8367 0.8347 0.8347 0.0020 0.24%
2024-05-27 005699 工银新经济人民币 0.8347 0.8347 0.8368 0.8368 -0.0021 -0.25%
2024-05-23 005699 工银新经济人民币 0.8633 0.8633 0.8793 0.8793 -0.0160 -1.82%
2024-05-22 005699 工银新经济人民币 0.8793 0.8793 0.8783 0.8783 0.0010 0.11%
2024-05-20 005699 工银新经济人民币 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56%
2024-05-16 005699 工银新经济人民币 0.8940 0.8940 0.8906 0.8906 0.0034 0.38%
2024-05-15 005699 工银新经济人民币 0.8906 0.8906 0.8918 0.8918 -0.0012 -0.13%
2024-05-14 005699 工银新经济人民币 0.8918 0.8918 0.8895 0.8895 0.0023 0.26%
2024-05-13 005699 工银新经济人民币 0.8895 0.8895 0.9018 0.9018 -0.0123 -1.36%
2024-05-10 005699 工银新经济人民币 0.9018 0.9018 0.8985 0.8985 0.0033 0.37%
2024-05-09 005699 工银新经济人民币 0.8985 0.8985 0.8768 0.8768 0.0217 2.47%
2024-05-08 005699 工银新经济人民币 0.8768 0.8768 0.8783 0.8783 -0.0015 -0.17%
2024-05-07 005699 工银新经济人民币 0.8783 0.8783 0.8866 0.8866 -0.0083 -0.94%
2024-05-06 005699 工银新经济人民币 0.8866 0.8866 0.8541 0.8541 0.0325 3.81%
2024-04-30 005699 工银新经济人民币 0.8541 0.8541 0.8614 0.8614 -0.0073 -0.85%
2024-04-29 005699 工银新经济人民币 0.8614 0.8614 0.8501 0.8501 0.0113 1.33%
2024-04-26 005699 工银新经济人民币 0.8501 0.8501 0.8307 0.8307 0.0194 2.34%
2024-04-25 005699 工银新经济人民币 0.8307 0.8307 0.8226 0.8226 0.0081 0.98%
2024-04-24 005699 工银新经济人民币 0.8226 0.8226 0.8132 0.8132 0.0094 1.16%
2024-04-23 005699 工银新经济人民币 0.8132 0.8132 0.7937 0.7937 0.0195 2.46%
2024-04-22 005699 工银新经济人民币 0.7937 0.7937 0.7771 0.7771 0.0166 2.14%
2024-04-19 005699 工银新经济人民币 0.7771 0.7771 0.7882 0.7882 -0.0111 -1.41%
2024-04-18 005699 工银新经济人民币 0.7882 0.7882 0.7952 0.7952 -0.0070 -0.88%
2024-04-17 005699 工银新经济人民币 0.7952 0.7952 0.7930 0.7930 0.0022 0.28%
2024-04-16 005699 工银新经济人民币 0.7930 0.7930 0.8146 0.8146 -0.0216 -2.65%
2024-04-15 005699 工银新经济人民币 0.8146 0.8146 0.8279 0.8279 -0.0133 -1.61%
2024-04-12 005699 工银新经济人民币 0.8279 0.8279 0.8388 0.8388 -0.0109 -1.30%
2024-04-11 005699 工银新经济人民币 0.8388 0.8388 0.8474 0.8474 -0.0086 -1.01%
2024-04-10 005699 工银新经济人民币 0.8474 0.8474 0.8513 0.8513 -0.0039 -0.46%
2024-04-09 005699 工银新经济人民币 0.8513 0.8513 0.8314 0.8314 0.0199 2.39%
2024-04-08 005699 工银新经济人民币 0.8314 0.8314 0.8367 0.8367 -0.0053 -0.63%
2024-04-03 005699 工银新经济人民币 0.8367 0.8367 0.8411 0.8411 -0.0044 -0.52%
2024-04-02 005699 工银新经济人民币 0.8411 0.8411 0.8452 0.8452 -0.0041 -0.49%
2024-04-01 005699 工银新经济人民币 0.8452 0.8452 0.8436 0.8436 0.0016 0.19%
2024-03-29 005699 工银新经济人民币 0.8436 0.8436 0.8436 0.8436 0.0000 0.00%
2024-03-28 005699 工银新经济人民币 0.8436 0.8436 0.8449 0.8449 -0.0013 -0.15%
2024-03-27 005699 工银新经济人民币 0.8449 0.8449 0.8455 0.8455 -0.0006 -0.07%
2024-03-26 005699 工银新经济人民币 0.8455 0.8455 0.8526 0.8526 -0.0071 -0.83%
2024-03-25 005699 工银新经济人民币 0.8526 0.8526 0.8513 0.8513 0.0013 0.15%
2024-03-22 005699 工银新经济人民币 0.8513 0.8513 0.8730 0.8730 -0.0217 -2.49%
2024-03-21 005699 工银新经济人民币 0.8730 0.8730 0.8755 0.8755 -0.0025 -0.29%
2024-03-20 005699 工银新经济人民币 0.8755 0.8755 0.8720 0.8720 0.0035 0.40%
2024-03-19 005699 工银新经济人民币 0.8720 0.8720 0.8921 0.8921 -0.0201 -2.25%
2024-03-18 005699 工银新经济人民币 0.8921 0.8921 0.8843 0.8843 0.0078 0.88%
2024-03-15 005699 工银新经济人民币 0.8843 0.8843 0.8964 0.8964 -0.0121 -1.35%
2024-03-14 005699 工银新经济人民币 0.8964 0.8964 0.9089 0.9089 -0.0125 -1.38%
2024-03-13 005699 工银新经济人民币 0.9089 0.9089 0.8845 0.8845 0.0244 2.76%
2024-03-12 005699 工银新经济人民币 0.8845 0.8845 0.8660 0.8660 0.0185 2.14%
2024-03-11 005699 工银新经济人民币 0.8660 0.8660 0.8494 0.8494 0.0166 1.95%
2024-03-08 005699 工银新经济人民币 0.8494 0.8494 0.8419 0.8419 0.0075 0.89%
2024-03-07 005699 工银新经济人民币 0.8419 0.8419 0.8730 0.8730 -0.0311 -3.56%
2024-03-06 005699 工银新经济人民币 0.8730 0.8730 0.8641 0.8641 0.0089 1.03%
2024-03-05 005699 工银新经济人民币 0.8641 0.8641 0.8931 0.8931 -0.0290 -3.25%
2024-03-04 005699 工银新经济人民币 0.8931 0.8931 0.8694 0.8694 0.0237 2.73%
2024-03-01 005699 工银新经济人民币 0.8694 0.8694 0.8760 0.8760 -0.0066 -0.75%
2024-02-29 005699 工银新经济人民币 0.8760 0.8760 0.8730 0.8730 0.0030 0.34%
2024-02-28 005699 工银新经济人民币 0.8730 0.8730 0.8878 0.8878 -0.0148 -1.67%
2024-02-27 005699 工银新经济人民币 0.8878 0.8878 0.8651 0.8651 0.0227 2.62%
2024-02-26 005699 工银新经济人民币 0.8651 0.8651 0.8573 0.8573 0.0078 0.91%
2024-02-23 005699 工银新经济人民币 0.8573 0.8573 0.8497 0.8497 0.0076 0.89%
2024-02-22 005699 工银新经济人民币 0.8497 0.8497 0.8452 0.8452 0.0045 0.53%
2024-02-21 005699 工银新经济人民币 0.8452 0.8452 0.8323 0.8323 0.0129 1.55%
2024-02-20 005699 工银新经济人民币 0.8323 0.8323 0.8135 0.8135 0.0188 2.31%
2024-02-19 005699 工银新经济人民币 0.8135 0.8135 0.8033 0.8033 0.0102 1.27%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 3.7627 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 3.7027 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 3.7239 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 3.7109 -0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1347 -0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 0.9743 -0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9687 -0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1354 -0.59%
南方香港成长 1.6040 -1.05%
融通核心价值混合(QDII)A 0.7355 -1.22%
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