工银新经济人民币(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)
今天最新净值
0.8710
0.0035 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8945
0.0101 1.1465%
- 累计净值：0.8710
- 成立日期：2018-05-10
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7824亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 谭冬寒 赵宪成 孙裕文
近一季工银新经济人民币|工银新经济混合人民币基金净值查询
近一季,工银新经济人民币(005699)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0083 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0247 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0094 |
1.13% |
| 2025-01-21 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-01-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8086 |
0.8086 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0068 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8154 |
0.8154 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0123 |
-1.49% |
| 2025-01-07 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0118 |
-1.41% |
| 2025-01-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0047 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8411 |
0.8411 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0131 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-12-30 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8617 |
0.8617 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-12-20 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0189 |
-2.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8952 |
0.8952 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0157 |
-1.72% |
| 2024-12-12 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9109 |
0.9109 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0176 |
-1.89% |
| 2024-12-09 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0129 |
1.40% |
| 2024-12-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0098 |
-1.06% |
| 2024-12-04 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0138 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-12-02 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0099 |
1.07% |
| 2024-11-29 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0176 |
-1.87% |
| 2024-11-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0327 |
3.61% |
| 2024-11-26 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9064 |
0.9064 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0108 |
1.21% |
| 2024-11-25 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0112 |
1.27% |
| 2024-11-22 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8844 |
0.8844 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0317 |
-3.46% |
| 2024-11-21 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9161 |
0.9161 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9159 |
0.9159 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0466 |
5.36% |
| 2024-11-19 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0253 |
-2.84% |
| 2024-11-15 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8907 |
0.8907 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2024-11-14 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9021 |
0.9021 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-11-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0218 |
-2.34% |
| 2024-11-12 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0035 |
-0.37% |
