工银新经济人民币(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)
今天最新净值
0.8710
0.0035 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8945
0.0101 1.1465%
- 累计净值：0.8710
- 成立日期：2018-05-10
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7824亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 谭冬寒 赵宪成 孙裕文
近一月工银新经济人民币|工银新经济混合人民币基金净值查询
近一月,工银新经济人民币(005699)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0083 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0247 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0094 |
1.13% |
| 2025-01-21 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-01-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0003 |
-0.04% |
