广发中证军工ETF联接C基金净值查询(005693)
今天最新净值
0.9987
0.0075 0.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
-0.0001 -0.0145%
- 累计净值：0.9987
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.7778亿
- 最近资产：22.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：霍华明
今年以来,广发中证军工ETF联接C(005693)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0290 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0316 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0126 |
1.34% |
| 2025-01-08 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0062 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-07 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0154 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0269 |
-2.78% |
| 2025-01-02 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
0.9688 |
0.9688 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0424 |
-4.19% |
