国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.3254
-0.0352 -2.5900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2535
0.0038 0.3053%
- 累计净值：1.3554
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7794亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李捷 宋易潞
近半年,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率16.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3387 |
1.3687 |
1.3254 |
1.3554 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3254 |
1.3554 |
1.3606 |
1.3906 |
-0.0352 |
-2.59% |
| 2025-02-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3606 |
1.3906 |
1.3324 |
1.3624 |
0.0282 |
2.12% |
| 2025-02-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3324 |
1.3624 |
1.3357 |
1.3657 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3357 |
1.3657 |
1.3273 |
1.3573 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3273 |
1.3573 |
1.3141 |
1.3441 |
0.0132 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3141 |
1.3441 |
1.2695 |
1.2995 |
0.0446 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2695 |
1.2995 |
1.2844 |
1.3144 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-01-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2844 |
1.3144 |
1.3093 |
1.3393 |
-0.0249 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3079 |
1.3379 |
1.3141 |
1.3441 |
-0.0062 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2726 |
1.3026 |
1.2232 |
1.2532 |
0.0494 |
4.04% |
| 2025-01-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2232 |
1.2532 |
1.2312 |
1.2612 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2312 |
1.2612 |
1.2507 |
1.2807 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2507 |
1.2807 |
1.2403 |
1.2703 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2403 |
1.2703 |
1.2393 |
1.2693 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2393 |
1.2693 |
1.2157 |
1.2457 |
0.0236 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2157 |
1.2457 |
1.2172 |
1.2472 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2172 |
1.2472 |
1.2425 |
1.2725 |
-0.0253 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2425 |
1.2725 |
1.2726 |
1.3026 |
-0.0301 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2726 |
1.3026 |
1.2969 |
1.3269 |
-0.0243 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3006 |
1.3306 |
1.2800 |
1.3100 |
0.0206 |
1.61% |
| 2024-12-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2800 |
1.3100 |
1.2921 |
1.3221 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2921 |
1.3221 |
1.2728 |
1.3028 |
0.0193 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2728 |
1.3028 |
1.3026 |
1.3326 |
-0.0298 |
-2.29% |
| 2024-12-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3026 |
1.3326 |
1.2855 |
1.3155 |
0.0171 |
1.33% |
|
|
| 2024-12-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2855 |
1.3155 |
1.2715 |
1.3015 |
0.0140 |
1.10% |
| 2024-12-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2715 |
1.3015 |
1.2616 |
1.2916 |
0.0099 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2616 |
1.2916 |
1.2847 |
1.3147 |
-0.0231 |
-1.80% |
| 2024-12-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2847 |
1.3147 |
1.3004 |
1.3304 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2024-12-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3004 |
1.3304 |
1.3199 |
1.3499 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2024-12-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3199 |
1.3499 |
1.3144 |
1.3444 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3144 |
1.3444 |
1.3040 |
1.3340 |
0.0104 |
0.80% |
| 2024-12-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3040 |
1.3340 |
1.2953 |
1.3253 |
0.0087 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2953 |
1.3253 |
1.2896 |
1.3196 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2896 |
1.3196 |
1.2880 |
1.3180 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2880 |
1.3180 |
1.2794 |
1.3094 |
0.0086 |
0.67% |
| 2024-12-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2794 |
1.3094 |
1.2988 |
1.3288 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2988 |
1.3288 |
1.3082 |
1.3382 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2024-12-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3082 |
1.3382 |
1.2812 |
1.3112 |
0.0270 |
2.11% |
| 2024-11-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2812 |
1.3112 |
1.2570 |
1.2870 |
0.0242 |
1.93% |
| 2024-11-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2570 |
1.2870 |
1.2649 |
1.2949 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2649 |
1.2949 |
1.2361 |
1.2661 |
0.0288 |
2.33% |
| 2024-11-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2361 |
1.2661 |
1.2497 |
1.2797 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2497 |
1.2797 |
1.2457 |
1.2757 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2457 |
1.2757 |
1.2854 |
1.3154 |
-0.0397 |
-3.09% |
| 2024-11-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2854 |
1.3154 |
1.2897 |
1.3197 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2897 |
1.3197 |
1.2834 |
1.3134 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2834 |
1.3134 |
1.2563 |
1.2863 |
0.0271 |
2.16% |
| 2024-11-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2563 |
1.2863 |
1.2791 |
1.3091 |
-0.0228 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2791 |
1.3091 |
1.3187 |
1.3487 |
-0.0396 |
-3.00% |
| 2024-11-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3187 |
1.3487 |
1.3576 |
1.3876 |
-0.0389 |
-2.87% |
| 2024-11-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3576 |
1.3876 |
1.3601 |
1.3901 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3601 |
1.3901 |
1.3843 |
1.4143 |
-0.0242 |
-1.75% |
| 2024-11-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3843 |
1.4143 |
1.3577 |
1.3877 |
0.0266 |
1.96% |
| 2024-11-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3577 |
1.3877 |
1.3602 |
1.3902 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3602 |
1.3902 |
1.3484 |
1.3784 |
0.0118 |
0.88% |
| 2024-11-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3484 |
1.3784 |
1.3525 |
1.3825 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-11-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3525 |
1.3825 |
1.3184 |
1.3484 |
0.0341 |
2.59% |
| 2024-11-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3184 |
1.3484 |
1.2963 |
1.3263 |
0.0221 |
1.70% |
| 2024-11-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2963 |
1.3263 |
1.3212 |
1.3512 |
-0.0249 |
-1.88% |
| 2024-10-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3212 |
1.3512 |
1.3160 |
1.3460 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-10-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3160 |
1.3460 |
1.3192 |
1.3492 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3192 |
1.3492 |
1.3326 |
1.3626 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2024-10-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3326 |
1.3626 |
1.3251 |
1.3551 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-10-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3251 |
1.3551 |
1.3162 |
1.3462 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-10-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3162 |
1.3462 |
1.3344 |
1.3644 |
-0.0182 |
-1.36% |
| 2024-10-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3344 |
1.3644 |
1.3303 |
1.3603 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-10-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3303 |
1.3603 |
1.3241 |
1.3541 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-10-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3241 |
1.3541 |
1.3149 |
1.3449 |
0.0092 |
0.70% |
| 2024-10-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3149 |
1.3449 |
1.2615 |
1.2915 |
0.0534 |
4.23% |
| 2024-10-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2615 |
1.2915 |
1.2662 |
1.2962 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-10-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2662 |
1.2962 |
1.2749 |
1.3049 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-10-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2749 |
1.3049 |
1.3043 |
1.3343 |
-0.0294 |
-2.25% |
| 2024-10-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3043 |
1.3343 |
1.2780 |
1.3080 |
0.0263 |
2.06% |
| 2024-10-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2780 |
1.3080 |
1.3240 |
1.3540 |
-0.0460 |
-3.47% |
| 2024-10-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3240 |
1.3540 |
1.3304 |
1.3604 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-10-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3304 |
1.3604 |
1.4211 |
1.4511 |
-0.0907 |
-6.38% |
| 2024-10-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4211 |
1.4511 |
1.3344 |
1.3644 |
0.0867 |
6.50% |
| 2024-09-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3344 |
1.3644 |
1.2279 |
1.2579 |
0.1065 |
8.67% |
| 2024-09-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2279 |
1.2579 |
1.1741 |
1.2041 |
0.0538 |
4.58% |
| 2024-09-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1741 |
1.2041 |
1.1335 |
1.1635 |
0.0406 |
3.58% |
| 2024-09-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1335 |
1.1635 |
1.1310 |
1.1610 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1310 |
1.1610 |
1.0995 |
1.1295 |
0.0315 |
2.86% |
| 2024-09-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.0995 |
1.1295 |
1.1085 |
1.1385 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-09-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1085 |
1.1385 |
1.1092 |
1.1392 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1092 |
1.1392 |
1.1078 |
1.1378 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1078 |
1.1378 |
1.0990 |
1.1290 |
0.0088 |
0.80% |
| 2024-09-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.0990 |
1.1290 |
1.1054 |
1.1354 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-09-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1054 |
1.1354 |
1.1121 |
1.1421 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-09-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1121 |
1.1421 |
1.1010 |
1.1310 |
0.0111 |
1.01% |
| 2024-09-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1010 |
1.1310 |
1.1001 |
1.1301 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1001 |
1.1301 |
1.1106 |
1.1406 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2024-09-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1106 |
1.1406 |
1.1259 |
1.1559 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2024-09-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1259 |
1.1559 |
1.1271 |
1.1571 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1271 |
1.1571 |
1.1335 |
1.1635 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1335 |
1.1635 |
1.1231 |
1.1531 |
0.0104 |
0.93% |
| 2024-09-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1231 |
1.1531 |
1.1410 |
1.1710 |
-0.0179 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1410 |
1.1710 |
1.1250 |
1.1550 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-08-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1250 |
1.1550 |
1.1203 |
1.1503 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-08-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1203 |
1.1503 |
1.1225 |
1.1525 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1225 |
1.1525 |
1.1319 |
1.1619 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2024-08-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1319 |
1.1619 |
1.1358 |
1.1658 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-08-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1358 |
1.1658 |
1.1403 |
1.1703 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-08-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1403 |
1.1703 |
1.1396 |
1.1696 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1396 |
1.1696 |
1.1413 |
1.1713 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1413 |
1.1713 |
1.1518 |
1.1818 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2024-08-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1518 |
1.1818 |
1.1497 |
1.1797 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1497 |
1.1797 |
1.1472 |
1.1772 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-08-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1472 |
1.1772 |
1.1460 |
1.1760 |
0.0012 |
0.10% |
