嘉实资源精选股票C基金净值查询(005661)
今天最新净值
2.6827
-0.0167 -0.6200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.6190
-0.0056 -0.2145%
- 累计净值：2.6827
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7983亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 肖觅
今年以来,嘉实资源精选股票C(005661)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.7045 |
2.7045 |
2.6827 |
2.6827 |
0.0218 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.6827 |
2.6827 |
2.6994 |
2.6994 |
-0.0167 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.6994 |
2.6994 |
2.7313 |
2.7313 |
-0.0319 |
-1.17% |
| 2025-02-11 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.7313 |
2.7313 |
2.7284 |
2.7284 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.7284 |
2.7284 |
2.7131 |
2.7131 |
0.0153 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.7131 |
2.7131 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0321 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.6810 |
2.6810 |
2.6764 |
2.6764 |
0.0046 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.6764 |
2.6764 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0176 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.6940 |
2.6940 |
2.6716 |
2.6716 |
0.0224 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.6594 |
2.6594 |
2.6595 |
2.6595 |
-0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-14 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.6373 |
2.6373 |
2.6108 |
2.6108 |
0.0265 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.6108 |
2.6108 |
2.5876 |
2.5876 |
0.0232 |
0.90% |
| 2025-01-10 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5876 |
2.5876 |
2.5877 |
2.5877 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5877 |
2.5877 |
2.5729 |
2.5729 |
0.0148 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5729 |
2.5729 |
2.5965 |
2.5965 |
-0.0236 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5965 |
2.5965 |
2.5583 |
2.5583 |
0.0382 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5583 |
2.5583 |
2.5554 |
2.5554 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5554 |
2.5554 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0283 |
1.12% |
| 2025-01-02 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5271 |
2.5271 |
2.5589 |
2.5589 |
-0.0318 |
-1.24% |
