南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

今天最新净值 0.9995 0.0000 0.0000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.8816 0.0000 0.0022%

累计净值：0.9995
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9460亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

近半年南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方恒生指数ETF联接C(005659)基金累计收益率31.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0367	1.0367	0.9995	0.9995	0.0372	3.72%
2025-02-13	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2025-02-12	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9995	0.9995	0.9730	0.9730	0.0265	2.72%
2025-02-11	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9730	0.9730	0.9823	0.9823	-0.0093	-0.95%
2025-02-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9823	0.9823	0.9646	0.9646	0.0177	1.83%
2025-02-07	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9646	0.9646	0.9528	0.9528	0.0118	1.24%
2025-02-06	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9528	0.9528	0.9405	0.9405	0.0123	1.31%
2025-02-05	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9405	0.9405	0.9208	0.9208	0.0197	2.14%
2025-01-27	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9208	0.9208	0.9149	0.9149	0.0059	0.64%
2025-01-22	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9029	0.9029	0.9170	0.9170	-0.0141	-1.54%

2025-01-14	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8828	0.8828	0.8673	0.8673	0.0155	1.79%
2025-01-13	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8673	0.8673	0.8759	0.8759	-0.0086	-0.98%
2025-01-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8759	0.8759	0.8839	0.8839	-0.0080	-0.91%
2025-01-09	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8839	0.8839	0.8858	0.8858	-0.0019	-0.21%
2025-01-08	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8858	0.8858	0.8939	0.8939	-0.0081	-0.91%
2025-01-07	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8939	0.8939	0.9045	0.9045	-0.0106	-1.17%
2025-01-06	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9045	0.9045	0.9083	0.9083	-0.0038	-0.42%
2025-01-03	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9083	0.9083	0.9028	0.9028	0.0055	0.61%
2025-01-02	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9028	0.9028	0.9209	0.9209	-0.0181	-1.97%
2024-12-31	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9209	0.9209	0.9201	0.9201	0.0008	0.09%
2024-12-26	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9220	0.9220	0.9216	0.9216	0.0004	0.04%
2024-12-25	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9216	0.9216	0.9214	0.9214	0.0002	0.02%
2024-12-24	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9214	0.9214	0.9113	0.9113	0.0101	1.11%
2024-12-23	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9113	0.9113	0.9057	0.9057	0.0056	0.62%
2024-12-20	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9057	0.9057	0.9065	0.9065	-0.0008	-0.09%

2024-12-19	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9065	0.9065	0.9107	0.9107	-0.0042	-0.46%
2024-12-18	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9107	0.9107	0.9040	0.9040	0.0067	0.74%
2024-12-17	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9040	0.9040	0.9072	0.9072	-0.0032	-0.35%
2024-12-16	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9072	0.9072	0.9151	0.9151	-0.0079	-0.86%
2024-12-13	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9151	0.9151	0.9335	0.9335	-0.0184	-1.97%
2024-12-12	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9335	0.9335	0.9222	0.9222	0.0113	1.23%
2024-12-11	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9222	0.9222	0.9298	0.9298	-0.0076	-0.82%
2024-12-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9298	0.9298	0.9329	0.9329	-0.0031	-0.33%
2024-12-09	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9329	0.9329	0.9090	0.9090	0.0239	2.63%
2024-12-06	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9090	0.9090	0.8963	0.8963	0.0127	1.42%
2024-12-05	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8963	0.8963	0.9053	0.9053	-0.0090	-0.99%
2024-12-04	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9053	0.9053	0.9068	0.9068	-0.0015	-0.17%
2024-12-03	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9068	0.9068	0.8965	0.8965	0.0103	1.15%
2024-12-02	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8965	0.8965	0.8919	0.8919	0.0046	0.52%
2024-11-29	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8919	0.8919	0.8904	0.8904	0.0015	0.17%
2024-11-28	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8904	0.8904	0.9019	0.9019	-0.0115	-1.28%
2024-11-27	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9019	0.9019	0.8815	0.8815	0.0204	2.31%
2024-11-26	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8815	0.8815	0.8816	0.8816	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8816	0.8816	0.8847	0.8847	-0.0031	-0.35%
2024-11-22	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8847	0.8847	0.9011	0.9011	-0.0164	-1.82%
2024-11-21	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9011	0.9011	0.9064	0.9064	-0.0053	-0.58%
2024-11-20	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9064	0.9064	0.9040	0.9040	0.0024	0.27%
2024-11-19	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9040	0.9040	0.9001	0.9001	0.0039	0.43%
2024-11-18	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9001	0.9001	0.8953	0.8953	0.0048	0.54%
2024-11-15	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8953	0.8953	0.8965	0.8965	-0.0012	-0.13%
2024-11-14	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8965	0.8965	0.9135	0.9135	-0.0170	-1.86%
2024-11-13	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9135	0.9135	0.9137	0.9137	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9137	0.9137	0.9374	0.9374	-0.0237	-2.53%
2024-11-11	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9374	0.9374	0.9465	0.9465	-0.0091	-0.96%
2024-11-08	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9465	0.9465	0.9595	0.9595	-0.0130	-1.35%
2024-11-07	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9595	0.9595	0.9314	0.9314	0.0281	3.02%
2024-11-06	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9314	0.9314	0.9523	0.9523	-0.0209	-2.19%
2024-11-05	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9523	0.9523	0.9347	0.9347	0.0176	1.88%
2024-11-04	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9347	0.9347	0.9311	0.9311	0.0036	0.39%
2024-11-01	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9311	0.9311	0.9242	0.9242	0.0069	0.75%
2024-10-31	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9242	0.9242	0.9291	0.9291	-0.0049	-0.53%
2024-10-30	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9291	0.9291	0.9414	0.9414	-0.0123	-1.31%
2024-10-29	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9414	0.9414	0.9377	0.9377	0.0037	0.39%
2024-10-28	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9377	0.9377	0.9353	0.9353	0.0024	0.26%
2024-10-25	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9353	0.9353	0.9337	0.9337	0.0016	0.17%
2024-10-24	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9337	0.9337	0.9447	0.9447	-0.0110	-1.16%
2024-10-23	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9447	0.9447	0.9328	0.9328	0.0119	1.28%
2024-10-22	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9328	0.9328	0.9290	0.9290	0.0038	0.41%
2024-10-18	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9461	0.9461	0.9147	0.9147	0.0314	3.43%
2024-10-17	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9147	0.9147	0.9238	0.9238	-0.0091	-0.99%
2024-10-16	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9238	0.9238	0.9204	0.9204	0.0034	0.37%
2024-10-15	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9204	0.9204	0.9519	0.9519	-0.0315	-3.31%
2024-10-14	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9519	0.9519	0.9598	0.9598	-0.0079	-0.82%
2024-10-11	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9598	0.9598	0.9596	0.9596	0.0002	0.02%
2024-10-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9596	0.9596	0.9305	0.9305	0.0291	3.13%
2024-10-09	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9305	0.9305	0.9454	0.9454	-0.0149	-1.58%
2024-10-08	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9454	0.9454	0.9478	0.9478	-0.0024	-0.25%
2024-09-30	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9478	0.9478	0.9278	0.9278	0.0200	2.16%
2024-09-27	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9278	0.9278	0.9023	0.9023	0.0255	2.83%
2024-09-26	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.9023	0.9023	0.8659	0.8659	0.0364	4.20%
2024-09-25	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8659	0.8659	0.8637	0.8637	0.0022	0.25%
2024-09-24	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8637	0.8637	0.8312	0.8312	0.0325	3.91%
2024-09-23	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8312	0.8312	0.8331	0.8331	-0.0019	-0.23%
2024-09-20	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8331	0.8331	0.8259	0.8259	0.0072	0.87%
2024-09-19	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8259	0.8259	0.8098	0.8098	0.0161	1.99%
2024-09-18	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8098	0.8098	0.7981	0.7981	0.0117	1.47%
2024-09-13	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.7981	0.7981	0.7947	0.7947	0.0034	0.43%
2024-09-12	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.7947	0.7947	0.7881	0.7881	0.0066	0.84%
2024-09-11	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.7881	0.7881	0.7929	0.7929	-0.0048	-0.61%
2024-09-10	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.7929	0.7929	0.7932	0.7932	-0.0003	-0.04%
2024-09-09	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.7932	0.7932	0.8022	0.8022	-0.0090	-1.12%
2024-09-06	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8022	0.8022	0.8029	0.8029	-0.0007	-0.09%
2024-09-05	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8029	0.8029	0.8043	0.8043	-0.0014	-0.17%
2024-09-04	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8043	0.8043	0.8128	0.8128	-0.0085	-1.05%
2024-09-03	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8128	0.8128	0.8127	0.8127	0.0001	0.01%
2024-09-02	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8127	0.8127	0.8253	0.8253	-0.0126	-1.53%
2024-08-30	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8253	0.8253	0.8194	0.8194	0.0059	0.72%
2024-08-29	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8194	0.8194	0.8104	0.8104	0.0090	1.11%
2024-08-28	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8104	0.8104	0.8200	0.8200	-0.0096	-1.17%
2024-08-27	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8200	0.8200	0.8138	0.8138	0.0062	0.76%
2024-08-26	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8138	0.8138	0.8073	0.8073	0.0065	0.81%
2024-08-23	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8073	0.8073	0.8080	0.8080	-0.0007	-0.09%
2024-08-22	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8080	0.8080	0.7991	0.7991	0.0089	1.11%
2024-08-21	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.7991	0.7991	0.8032	0.8032	-0.0041	-0.51%
2024-08-20	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8032	0.8032	0.8056	0.8056	-0.0024	-0.30%
2024-08-19	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8056	0.8056	0.8011	0.8011	0.0045	0.56%
2024-08-16	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8011	0.8011	0.7888	0.7888	0.0123	1.56%
2024-08-15	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.7888	0.7888	0.7879	0.7879	0.0009	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%